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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
CarMax
KMX
US$75.2억
| US$199만 | ﹤0.01% |
42,894
-12,700
| -23% | -US$65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARIA
2902
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$199만 | ﹤0.01% |
368,956
+41,677
| +13% | +US$24.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2903
Commault Systems
CVLT
US$69.5억
| US$199만 | ﹤0.01% |
39,440
+22,806
| +137% | +US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2904
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$199만 | ﹤0.01% |
38,840
+848
| +2% | +US$4.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2905
풋옵션
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$198만 | ﹤0.01% |
18,100
+11,100
| +159% | +US$121만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2906
Ulta Beauty
ULTA
US$272억
| US$198만 | ﹤0.01% |
16,784
+3,819
| +29% | +US$38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2907
상장폐지됨
THORATEC CORPORATION
THOR
| US$197만 | ﹤0.01% |
73,853
+23,895
| +48% | +US$67.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2908
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.12억
| US$197만 | ﹤0.01% |
124,974
+17,124
| +16% | +US$28.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NSR
2909
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
| US$197만 | ﹤0.01% |
79,463
+28,095
| +55% | +US$77.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IPN
2910
상장폐지됨
SPDR S&P International Industrial Sector
IPN
| US$197만 | ﹤0.01% |
64,877
-117
| -0.2% | -US$3.68천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENX
2911
상장폐지됨
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund
ENX
| US$196만 | ﹤0.01% |
159,350
+8,457
| +6% | +US$10.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2912
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.45억
| US$196만 | ﹤0.01% |
390,276
-14,026
| -3% | -US$7.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2913
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.16억
| US$196만 | ﹤0.01% |
115,852
+15,254
| +15% | +US$27.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2914
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$196만 | ﹤0.01% |
130,714
-87,440
| -40% | -US$152만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NPI
2915
상장폐지됨
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
| US$196만 | ﹤0.01% |
146,222
-3,689
| -2% | -US$4.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2916
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.43억
| US$196만 | ﹤0.01% |
80,409
-26,984
| -25% | -US$67.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KING
2917
상장폐지됨
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| US$195만 | ﹤0.01% |
153,199
+130,420
| +573% | +US$214만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2918
Santander
BSBR
US$412억
| US$194만 | ﹤0.01% |
310,496
-21,829
| -7% | -US$14.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SPIL
2919
상장폐지됨
Siliconware Precision Industries Co Ltd
SPIL
| US$194만 | ﹤0.01% |
285,280
+3,475
| +1% | +US$2.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARMF
2920
상장폐지됨
ARES MULTI-STRATEGY CR FD INC COM STK (MD)
ARMF
| US$194만 | ﹤0.01% |
93,403
+61,185
| +190% | +US$133만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2921
Mercury Insurance
MCY
US$59.1억
| US$194만 | ﹤0.01% |
39,761
+3,311
| +9% | +US$16.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FGP
2922
상장폐지됨
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
| US$194만 | ﹤0.01% |
72,186
+35,827
| +99% | +US$96.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UPL
2923
풋옵션
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$194만 | ﹤0.01% |
83,200
+77,600
| +1,386% | +US$195만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NPSP
2924
상장폐지됨
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
| US$193만 | ﹤0.01% |
74,298
+19,798
| +36% | +US$56.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2925
Matador Resources
MTDR
US$70.3억
| US$193만 | ﹤0.01% |
74,638
-71,081
| -49% | -US$187만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.