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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMM
2926
상장폐지됨
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
| US$193만 | ﹤0.01% |
66,096
+31,095
| +89% | +US$91.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BCRH
2927
상장폐지됨
BLUE CAPITAL REINSURANCE HOLDINGS LTD.
BCRH
| US$193만 | ﹤0.01% |
109,050
+12,130
| +13% | +US$22.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2928
콜옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73억
| US$193만 | ﹤0.01% |
49,600
+18,300
| +58% | +US$64.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2929
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.9억
| US$192만 | ﹤0.01% |
42,173
+3,541
| +9% | +US$16.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARII
2930
상장폐지됨
American Railcar Industries, Inc.
ARII
| US$192만 | ﹤0.01% |
26,020
+9,255
| +55% | +US$68.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2931
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$192만 | ﹤0.01% |
81,522
+3,114
| +4% | +US$6.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2932
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$192만 | ﹤0.01% |
225,710
-171,100
| -43% | -US$146만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2933
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$192만 | ﹤0.01% |
43,528
-1,574
| -3% | -US$7.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAI
2934
풋옵션
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$192만 | ﹤0.01% |
65,000
-296,400
| -82% | -US$862만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2935
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.1억
| US$192만 | ﹤0.01% |
74,346
-235,975
| -76% | -US$577만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
LPT
2936
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$191만 | ﹤0.01% |
57,498
-108,210
| -65% | -US$388만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2937
상장폐지됨
Orange
ORAN
| US$191만 | ﹤0.01% |
129,420
-13,943
| -10% | -US$21.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
INP
2938
상장폐지됨
iPath ETNs Linked to the MSCI India Total Return Index
INP
| US$191만 | ﹤0.01% |
27,174
-2,166
| -7% | -US$15.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CJES
2939
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$191만 | ﹤0.01% |
62,443
-7,422
| -11% | -US$22.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2940
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.83억
| US$190만 | ﹤0.01% |
32,482
+18,251
| +128% | +US$113만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2941
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.09억
| US$190만 | ﹤0.01% |
244,086
+30,746
| +14% | +US$30.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2942
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$190만 | ﹤0.01% |
19,624
-5,776
| -23% | -US$56.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2943
풋옵션
KB Home
KBH
US$28.1억
| US$190만 | ﹤0.01% |
127,200
+106,000
| +500% | +US$182만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2944
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$190만 | ﹤0.01% |
18,772
+202
| +1% | +US$2.05만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2945
CoStar Group
CSGP
US$144억
| US$190만 | ﹤0.01% |
122,060
-112,650
| -48% | -US$168만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2946
콜옵션
NiSource
NI
US$210억
| US$190만 | ﹤0.01% |
117,834
-218,361
| -65% | -US$334만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2947
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.8억
| US$190만 | ﹤0.01% |
29,874
+21,571
| +260% | +US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2948
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
US$1.24억
| US$189만 | ﹤0.01% |
113,959
-23,356
| -17% | -US$40.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CMD
2949
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$189만 | ﹤0.01% |
55,057
-535
| -1% | -US$1.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2950
Arrowhead Research
ARWR
US$82.4억
| US$189만 | ﹤0.01% |
128,056
+121,556
| +1,870% | +US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.