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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRD
2951
상장폐지됨
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| US$189만 | ﹤0.01% |
69,750
+67,999
| +3,883% | +US$177만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2952
Caesarstone
CSTE
US$8333만
| US$189만 | ﹤0.01% |
36,545
+25,404
| +228% | +US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2953
Jack in the Box
JACK
US$2.19억
| US$188만 | ﹤0.01% |
27,639
+1,367
| +5% | +US$8.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2954
Harmony Gold Mining
HMY
US$102억
| US$188만 | ﹤0.01% |
872,120
+348,023
| +66% | +US$102만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2955
Precision Drilling
PDS
US$11.4억
| US$188만 | ﹤0.01% |
8,725
+6,795
| +352% | +US$169만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2956
Hasbro
HAS
US$165억
| US$188만 | ﹤0.01% |
34,219
+3,024
| +10% | +US$15.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2957
콜옵션
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$188만 | ﹤0.01% |
+35,100
| 신규 | +US$153만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2958
Cheesecake Factory
CAKE
US$56억
| US$188만 | ﹤0.01% |
41,253
+3,146
| +8% | +US$14.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2959
콜옵션
Cigna
CI
US$835억
| US$188만 | ﹤0.01% |
20,700
-99,300
| -83% | -US$928만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2960
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.2억
| US$188만 | ﹤0.01% |
260,400
-67,176
| -21% | -US$48.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2961
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.9억
| US$187만 | ﹤0.01% |
161,510
-6,930
| -4% | -US$8.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PBCT
2962
콜옵션
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$187만 | ﹤0.01% |
129,300
+122,700
| +1,859% | +US$182만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2963
Hanmi Financial
HAFC
US$9.6억
| US$187만 | ﹤0.01% |
92,710
+931
| +1% | +US$1.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2964
Eldorado Gold
EGO
US$85.8억
| US$186만 | ﹤0.01% |
55,275
-2,006
| -4% | -US$7.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FRGI
2965
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$186만 | ﹤0.01% |
37,478
-147
| -0.4% | -US$6.99천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ISIL
2966
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
| US$186만 | ﹤0.01% |
130,967
-180,830
| -58% | -US$263만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2967
콜옵션
Commault Systems
CVLT
US$69.5억
| US$186만 | ﹤0.01% |
36,900
+32,500
| +739% | +US$167만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2968
Ecopetrol
EC
US$350억
| US$185만 | ﹤0.01% |
59,203
+13,314
| +29% | +US$45.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VMW
2969
콜옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$185만 | ﹤0.01% |
19,700
-76,200
| -79% | -US$741만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NBO
2970
상장폐지됨
Neuberger Berman New York Municipal Fund Inc.
NBO
| US$184만 | ﹤0.01% |
136,315
+12,102
| +10% | +US$16.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2971
콜옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35억
| US$184만 | ﹤0.01% |
74,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2972
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$184만 | ﹤0.01% |
46,514
+10,299
| +28% | +US$41.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2973
Deluxe
DLX
US$10.9억
| US$183만 | ﹤0.01% |
33,243
+23,045
| +226% | +US$133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2974
Universal Corp
UVV
US$9.9억
| US$183만 | ﹤0.01% |
41,309
-7,391
| -15% | -US$38.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2975
RPC Inc
RES
US$13.3억
| US$183만 | ﹤0.01% |
83,410
-113,265
| -58% | -US$254만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.