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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INFI
3001
풋옵션
상장폐지됨
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| US$176만 | ﹤0.01% |
131,500
+131,100
| +32,775% | +US$156만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3002
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| US$176만 | ﹤0.01% |
96,225
+12,580
| +15% | +US$24.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3003
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$176만 | ﹤0.01% |
34,200
-114,300
| -77% | -US$567만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3004
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$176만 | ﹤0.01% |
51,884
+19,220
| +59% | +US$64.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3005
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.61억
| US$175만 | ﹤0.01% |
114,012
+6,504
| +6% | +US$10만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3006
풋옵션
Danaher
DHR
US$1615억
| US$175만 | ﹤0.01% |
34,248
+959
| +3% | +US$4.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3007
OneMain Financial
OMF
US$65.7억
| US$175만 | ﹤0.01% |
54,750
+54,722
| +195,436% | +US$166만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3008
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.91억
| US$175만 | ﹤0.01% |
137,318
+21,691
| +19% | +US$29.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLOP
3009
상장폐지됨
GASLOG PARTNERS LP
GLOP
| US$175만 | ﹤0.01% |
56,920
+36,735
| +182% | +US$120만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
VTA
3010
상장폐지됨
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$174만 | ﹤0.01% |
141,289
-59,526
| -30% | -US$75.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3011
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$174만 | ﹤0.01% |
14,000
+12,700
| +977% | +US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3012
New Oriental
EDU
US$91억
| US$174만 | ﹤0.01% |
74,952
+4,814
| +7% | +US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SDLP
3013
상장폐지됨
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| US$174만 | ﹤0.01% |
5,569
+1,563
| +39% | +US$51.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3014
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$174만 | ﹤0.01% |
48,926
+20,190
| +70% | +US$67.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MWE
3015
풋옵션
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$174만 | ﹤0.01% |
22,600
-147,500
| -87% | -US$1102만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WRI
3016
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$173만 | ﹤0.01% |
54,927
-12,437
| -18% | -US$41.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3017
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$173만 | ﹤0.01% |
43,974
-551
| -1% | -US$2.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTB
3018
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$173만 | ﹤0.01% |
60,167
+48,125
| +400% | +US$144만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MNTA
3019
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| US$172만 | ﹤0.01% |
152,100
+77,043
| +103% | +US$87.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3020
상장폐지됨
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$172만 | ﹤0.01% |
17,338
+71
| +0.4% | +US$7.49천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WEB
3021
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$172만 | ﹤0.01% |
86,243
-728
| -0.8% | -US$1.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3022
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$172만 | ﹤0.01% |
14,640
+669
| +5% | +US$7.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3023
Nabors Industries
NBR
US$11.8억
| US$172만 | ﹤0.01% |
1,509
-256
| -15% | -US$34.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EPAY
3024
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$172만 | ﹤0.01% |
62,290
+980
| +2% | +US$2.75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3025
Manhattan Associates
MANH
US$141억
| US$172만 | ﹤0.01% |
51,371
+1,406
| +3% | +US$4.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.