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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Regency Centers
REG
US$135억
| US$172만 | ﹤0.01% |
31,917
-16,922
| -35% | -US$94.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTN
3027
콜옵션
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$172만 | ﹤0.01% |
16,900
-1,500
| -8% | -US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZLTQ
3028
상장폐지됨
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$172만 | ﹤0.01% |
+75,830
| 신규 | +US$150만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
IRF
3029
콜옵션
상장폐지됨
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| US$172만 | ﹤0.01% |
+43,700
| 신규 | +US$142만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3030
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9억
| US$171만 | ﹤0.01% |
36,231
+9,731
| +37% | +US$47.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3031
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$171만 | ﹤0.01% |
141,735
+8,169
| +6% | +US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3032
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
| US$171만 | ﹤0.01% |
265,404
+10,828
| +4% | +US$6.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NAV
3033
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$171만 | ﹤0.01% |
51,970
-5,088
| -9% | -US$18.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3034
풋옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$171만 | ﹤0.01% |
23,400
+5,400
| +30% | +US$38.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GDP
3035
상장폐지됨
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| US$171만 | ﹤0.01% |
115,191
+25,654
| +29% | +US$51.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3036
풋옵션
Eldorado Gold
EGO
US$82.6억
| US$170만 | ﹤0.01% |
50,600
+47,440
| +1,501% | +US$182만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3037
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$170만 | ﹤0.01% |
+73,013
| 신규 | +US$185만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DTV
3038
콜옵션
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$170만 | ﹤0.01% |
19,700
+2,400
| +14% | +US$20.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3039
콜옵션
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$170만 | ﹤0.01% |
27,900
+18,700
| +203% | +US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTRX
3040
콜옵션
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$170만 | ﹤0.01% |
40,300
-50,900
| -56% | -US$231만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRZO
3041
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$170만 | ﹤0.01% |
31,554
-4,111
| -12% | -US$25.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3042
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$170만 | ﹤0.01% |
38,001
-63,751
| -63% | -US$310만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3043
풋옵션
Banco Bradesco
BBD
US$455억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+303,830
| 신규 | +US$190만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3044
상장폐지됨
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
| US$170만 | ﹤0.01% |
2,424,973
-3,012,089
| -55% | -US$211만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GTIV
3045
풋옵션
상장폐지됨
GENTIVA HEALTH SERVICES INC
GTIV
| US$170만 | ﹤0.01% |
101,000
+97,700
| +2,961% | +US$171만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3046
콜옵션
Infosys
INFY
US$500억
| US$169만 | ﹤0.01% |
224,000
+24,800
| +12% | +US$17.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3047
상장폐지됨
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| US$169만 | ﹤0.01% |
41,056
-3,999
| -9% | -US$17.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GTAT
3048
콜옵션
상장폐지됨
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| US$169만 | ﹤0.01% |
156,300
+61,200
| +64% | +US$93.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3049
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$169만 | ﹤0.01% |
32,688
-37,231
| -53% | -US$203만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
POLY
3050
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$169만 | ﹤0.01% |
35,374
+4,408
| +14% | +US$21.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.