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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATML
3076
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
| US$165만 | ﹤0.01% |
204,399
+11,264
| +6% | +US$9.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3077
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.54억
| US$165만 | ﹤0.01% |
36,892
-1,527
| -4% | -US$7.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JCP
3078
풋옵션
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$165만 | ﹤0.01% |
164,100
-290,000
| -64% | -US$284만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ICA
3079
상장폐지됨
EMPRESAS ICA, S.A. DE C.V. ADS (EA REPTG 4 ORD PART CERT)
ICA
| US$165만 | ﹤0.01% |
238,153
+7,365
| +3% | +US$5.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3080
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$164만 | ﹤0.01% |
21,995
-19,374
| -47% | -US$157만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3081
KB Financial Group
KB
US$403억
| US$164만 | ﹤0.01% |
45,423
-4,144
| -8% | -US$15.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TURN
3082
상장폐지됨
180 Degree Capital
TURN
| US$164만 | ﹤0.01% |
183,908
-35,754
| -16% | -US$34.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3083
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.48억
| US$164만 | ﹤0.01% |
109,250
-18,570
| -15% | -US$31.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3084
상장폐지됨
ISHARES TR GLOBAL INFLATION LKD BD ETF
GTIP
| US$164만 | ﹤0.01% |
32,473
+1,817
| +6% | +US$9.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PVA
3085
상장폐지됨
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$164만 | ﹤0.01% |
128,938
+112,278
| +674% | +US$158만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DEX
3086
상장폐지됨
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| US$163만 | ﹤0.01% |
135,883
+28,468
| +27% | +US$35.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BHL
3087
상장폐지됨
Blackrock Defined Opp Crt Tr
BHL
| US$163만 | ﹤0.01% |
121,599
+16,053
| +15% | +US$22.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTRI
3088
상장폐지됨
NutriSystem, Inc.
NTRI
| US$163만 | ﹤0.01% |
105,969
+64,534
| +156% | +US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3089
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$163만 | ﹤0.01% |
69,608
-11,980
| -15% | -US$28.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3090
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.9억
| US$163만 | ﹤0.01% |
14,336
-5,804
| -29% | -US$68.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3091
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.27억
| US$162만 | ﹤0.01% |
33,267
-24,162
| -42% | -US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3092
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$162만 | ﹤0.01% |
126,072
+33,309
| +36% | +US$42.8만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3093
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$1.11억
| US$162만 | ﹤0.01% |
154,621
+14,016
| +10% | +US$14.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3094
Graco
GGG
US$107억
| US$162만 | ﹤0.01% |
66,432
+15,789
| +31% | +US$40만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3095
콜옵션
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$162만 | ﹤0.01% |
57,800
+38,100
| +193% | +US$109만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3096
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$5831만
| US$161만 | ﹤0.01% |
84,731
+15,267
| +22% | +US$29.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
STKL
3097
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$161만 | ﹤0.01% |
133,725
-14,175
| -10% | -US$18.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RWW
3098
상장폐지됨
Invesco S&P Financials Revenue ETF
RWW
| US$161만 | ﹤0.01% |
33,695
-14,675
| -30% | -US$69.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3099
콜옵션
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$161만 | ﹤0.01% |
67,100
+64,600
| +2,584% | +US$163만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ACHN
3100
풋옵션
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$161만 | ﹤0.01% |
161,100
+126,200
| +362% | +US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.