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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
CNO Financial Group
CNO
US$49.6억
| US$161만 | ﹤0.01% |
94,678
+31,540
| +50% | +US$54.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3102
Royce Global Value Trust
RGT
US$9398만
| US$161만 | ﹤0.01% |
184,384
+7,798
| +4% | +US$7.18만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3103
상장폐지됨
Novadaq Technologies Inc.
NVDQ
| US$161만 | ﹤0.01% |
126,506
-1,230
| -1% | -US$1.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3104
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$160만 | ﹤0.01% |
136,500
+33,000
| +32% | +US$38.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MONT
3105
콜옵션
상장폐지됨
MONTAGE TECHNOLOGY GROUP LTD
MONT
| US$160만 | ﹤0.01% |
76,600
+60,500
| +376% | +US$129만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
FCAN
3106
상장폐지됨
First Trust Canada AlphaDEX Fund
FCAN
| US$160만 | ﹤0.01% |
44,654
+16,874
| +61% | +US$64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CSI
3107
상장폐지됨
Cutwater Select Income Fund
CSI
| US$160만 | ﹤0.01% |
80,935
-5,774
| -7% | -US$11.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3108
풋옵션
상장폐지됨
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| US$160만 | ﹤0.01% |
372,300
+229,800
| +161% | +US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LO
3109
풋옵션
상장폐지됨
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$159만 | ﹤0.01% |
26,600
+20,200
| +316% | +US$122만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3110
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$159만 | ﹤0.01% |
44,900
-5,000
| -10% | -US$19.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CTXS
3111
콜옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$159만 | ﹤0.01% |
28,004
-265,100
| -90% | -US$1442만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HCF
3112
상장폐지됨
NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND
HCF
| US$159만 | ﹤0.01% |
149,790
-59,045
| -28% | -US$62.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NEV
3113
상장폐지됨
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| US$159만 | ﹤0.01% |
107,710
+22,640
| +27% | +US$33.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3114
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.1억
| US$159만 | ﹤0.01% |
25,875
+23,966
| +1,255% | +US$103만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3115
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$7.48억
| US$159만 | ﹤0.01% |
34,874
+9,655
| +38% | +US$46.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3116
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$9276만
| US$158만 | ﹤0.01% |
13,400
+12,848
| +2,328% | +US$160만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SLH
3117
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| US$158만 | ﹤0.01% |
28,111
+2,639
| +10% | +US$16.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3118
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$158만 | ﹤0.01% |
53,387
+11,140
| +26% | +US$34.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FWLT
3119
상장폐지됨
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
| US$158만 | ﹤0.01% |
49,930
-18,797
| -27% | -US$61.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3120
상장폐지됨
RELX N.V.
RENX
| US$158만 | ﹤0.01% |
107,431
+9,870
| +10% | +US$14.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3121
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
| US$158만 | ﹤0.01% |
42,900
+2,500
| +6% | +US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EXD
3122
상장폐지됨
Eaton Vance TaxManaged Buy-Write Strategy Fund
EXD
| US$158만 | ﹤0.01% |
111,655
+10,411
| +10% | +US$14.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3123
콜옵션
Capital One
COF
US$1235억
| US$158만 | ﹤0.01% |
19,300
+17,700
| +1,106% | +US$145만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3124
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$2.8억
| US$157만 | ﹤0.01% |
78,460
-19,229
| -20% | -US$38.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3125
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$157만 | ﹤0.01% |
74,389
-1,049
| -1% | -US$2.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.