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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$154만 | ﹤0.01% |
8,400
-400
| -5% | -US$6.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3152
News Corp Class B
NWS
US$182억
| US$153만 | ﹤0.01% |
95,115
+86,265
| +975% | +US$148만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3153
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$153만 | ﹤0.01% |
24,392
+5,376
| +28% | +US$32.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3154
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.83억
| US$153만 | ﹤0.01% |
48,361
-12,512
| -21% | -US$41.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CCIH
3155
상장폐지됨
Chinacache International Holdings Ltd
CCIH
| US$153만 | ﹤0.01% |
111,100
+100,234
| +922% | +US$138만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3156
콜옵션
Mattel
MAT
US$46.9억
| US$153만 | ﹤0.01% |
49,900
-12,700
| -20% | -US$44.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3157
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$153만 | ﹤0.01% |
15,279
+7,375
| +93% | +US$75.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3158
상장폐지됨
NUVEEN PREM INSD MUNI FD-4 INC
NPT
| US$153만 | ﹤0.01% |
120,043
+12,732
| +12% | +US$16.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TLI
3159
상장폐지됨
Western Asset Corporate Loan Fund Inc.
TLI
| US$153만 | ﹤0.01% |
132,169
-32,762
| -20% | -US$38.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3160
콜옵션
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$152만 | ﹤0.01% |
15,400
+15,000
| +3,750% | +US$154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3161
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$152만 | ﹤0.01% |
79,633
+72,345
| +993% | +US$141만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3162
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$152만 | ﹤0.01% |
22,208
+17,580
| +380% | +US$125만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3163
Teekay Tankers
TNK
US$34.5억
| US$152만 | ﹤0.01% |
50,889
-3,542
| -7% | -US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3164
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.4억
| US$151만 | ﹤0.01% |
1,259
+42
| +3% | +US$5.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XLVS
3165
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$151만 | ﹤0.01% |
27,432
-5,011
| -15% | -US$27.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3166
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$151만 | ﹤0.01% |
30,641
-8,172
| -21% | -US$42.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3167
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.55억
| US$151만 | ﹤0.01% |
23,480
-19,472
| -45% | -US$135만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NPSP
3168
콜옵션
상장폐지됨
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
| US$150만 | ﹤0.01% |
57,900
+34,400
| +146% | +US$98.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPX
3169
풋옵션
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$150만 | ﹤0.01% |
62,500
+54,100
| +644% | +US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3170
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
US$1.45억
| US$150만 | ﹤0.01% |
206,893
+10,510
| +5% | +US$7.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3171
SFL Corp
SFL
US$17.6억
| US$150만 | ﹤0.01% |
88,764
+3,644
| +4% | +US$6.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3172
China Automotive Systems
CAAS
US$1.31억
| US$150만 | ﹤0.01% |
163,238
+7,552
| +5% | +US$6.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IPFF
3173
상장폐지됨
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| US$150만 | ﹤0.01% |
62,641
+11,359
| +22% | +US$28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BPK
3174
상장폐지됨
Blackrock Muni 2018 Term Tr
BPK
| US$149만 | ﹤0.01% |
93,873
+1,209
| +1% | +US$1.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3175
콜옵션
Repligen
RGEN
US$112억
| US$149만 | ﹤0.01% |
75,000
+68,900
| +1,130% | +US$145만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.