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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$1.58억
| US$149만 | ﹤0.01% |
122,296
+673
| +0.6% | +US$8.44천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EFF
3177
상장폐지됨
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$149만 | ﹤0.01% |
86,433
-9,733
| -10% | -US$17.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3178
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$149만 | ﹤0.01% |
21,645
-8,209
| -27% | -US$55.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3179
풋옵션
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.6억
| US$148만 | ﹤0.01% |
57,600
+2,800
| +5% | +US$7.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3180
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$148만 | ﹤0.01% |
34,804
+2,382
| +7% | +US$11.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BFO
3181
상장폐지됨
Blackrock Florida Municipal 2020 Term Trust
BFO
| US$148만 | ﹤0.01% |
98,906
-5,776
| -6% | -US$8.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPX
3182
콜옵션
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$148만 | ﹤0.01% |
61,500
+60,700
| +7,588% | +US$144만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3183
풋옵션
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$148만 | ﹤0.01% |
26,700
-335,900
| -93% | -US$1672만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CEN
3184
상장폐지됨
Center Coast Brookfield MLP & Energy Infrastructure Fund
CEN
| US$148만 | ﹤0.01% |
7,565
+692
| +10% | +US$13.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MDD
3185
상장폐지됨
SPDR S&P INTERNATIONAL MID CAP ETF
MDD
| US$148만 | ﹤0.01% |
46,296
-1,369
| -3% | -US$4.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AFT
3186
상장폐지됨
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.
AFT
| US$148만 | ﹤0.01% |
86,348
+48,180
| +126% | +US$84.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3187
콜옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$148만 | ﹤0.01% |
7,500
-2,800
| -27% | -US$59.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3188
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.6억
| US$147만 | ﹤0.01% |
17,209
-4,976
| -22% | -US$44.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3189
MGIC Investment
MTG
US$59.1억
| US$147만 | ﹤0.01% |
188,236
-17,125
| -8% | -US$14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3190
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$146만 | ﹤0.01% |
15,279
-38,738
| -72% | -US$392만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3191
Spectrum Brands
SPB
US$18.4억
| US$146만 | ﹤0.01% |
16,168
+3,586
| +29% | +US$30.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3192
풋옵션
상장폐지됨
Emerge Energy Services LP
EMES
| US$146만 | ﹤0.01% |
12,700
+7,000
| +123% | +US$82.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3193
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$146만 | ﹤0.01% |
123,800
+8,000
| +7% | +US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3194
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.91억
| US$146만 | ﹤0.01% |
42,541
-520
| -1% | -US$1.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SJR
3195
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$146만 | ﹤0.01% |
59,735
-3,283
| -5% | -US$8.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3196
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.31억
| US$146만 | ﹤0.01% |
33,484
-1,400
| -4% | -US$6.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3197
풋옵션
Exelon
EXC
US$458억
| US$146만 | ﹤0.01% |
59,865
+13,739
| +30% | +US$32.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3198
First American
FAF
US$66.1억
| US$145만 | ﹤0.01% |
53,621
+40,012
| +294% | +US$111만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3199
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$145만 | ﹤0.01% |
20,407
-38,947
| -66% | -US$304만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3200
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
US$5860만
| US$145만 | ﹤0.01% |
27,956
-62
| -0.2% | -US$3.21천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.