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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACHN
3201
콜옵션
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$145만 | ﹤0.01% |
145,100
+61,200
| +73% | +US$56.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRC
3202
풋옵션
상장폐지됨
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$145만 | ﹤0.01% |
17,600
+17,400
| +8,700% | +US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3203
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$145만 | ﹤0.01% |
50,100
-160,500
| -76% | -US$494만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SC
3204
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$144만 | ﹤0.01% |
80,917
-25,510
| -24% | -US$48.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3205
Cimpress
CMPR
US$19.6억
| US$144만 | ﹤0.01% |
26,292
+7,018
| +36% | +US$32.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3206
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.87억
| US$144만 | ﹤0.01% |
39,231
-7,813
| -17% | -US$33.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SFG
3207
상장폐지됨
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$144만 | ﹤0.01% |
22,707
-2,731
| -11% | -US$17.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3208
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$143만 | ﹤0.01% |
20,500
-5,200
| -20% | -US$35.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3209
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$143만 | ﹤0.01% |
99,792
-79
| -0.1% | -US$1.22천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3210
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.5억
| US$143만 | ﹤0.01% |
99,967
+9,996
| +11% | +US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3211
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.22억
| US$143만 | ﹤0.01% |
25,387
-102,192
| -80% | -US$595만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3212
Arq
ARQ
US$7642만
| US$143만 | ﹤0.01% |
67,181
+17,924
| +36% | +US$39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSD
3213
상장폐지됨
The BlackRock Strategic Municipal Trust
BSD
| US$143만 | ﹤0.01% |
107,544
+34,319
| +47% | +US$45.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3214
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$143만 | ﹤0.01% |
31,454
+938
| +3% | +US$4.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3215
풋옵션
General Mills
GIS
US$184억
| US$143만 | ﹤0.01% |
28,300
+11,300
| +66% | +US$59.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3216
Blackbaud
BLKB
US$25.2억
| US$143만 | ﹤0.01% |
36,300
+1,526
| +4% | +US$5.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3217
풋옵션
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12억
| US$143만 | ﹤0.01% |
55,800
+43,900
| +369% | +US$115만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NXQ
3218
상장폐지됨
NUVEEN ELECT TAX-FREE INC 2
NXQ
| US$143만 | ﹤0.01% |
107,751
+10,169
| +10% | +US$13.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3219
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$142만 | ﹤0.01% |
102,949
-2,215
| -2% | -US$3.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3220
Weibo
WB
US$15.2억
| US$142만 | ﹤0.01% |
76,213
+28,249
| +59% | +US$56.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MYC
3221
상장폐지됨
Blackrock Muni Yield California Fund, Inc.
MYC
| US$142만 | ﹤0.01% |
94,073
+33,601
| +56% | +US$50.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3222
콜옵션
상장폐지됨
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| US$142만 | ﹤0.01% |
950
+608
| +178% | +US$88만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3223
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
DTRE
US$1402만
| US$142만 | ﹤0.01% |
34,506
-561
| -2% | -US$2.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3224
Tejon Ranch
TRC
US$4.45억
| US$142만 | ﹤0.01% |
52,278
+1,467
| +3% | +US$4.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3225
풋옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$142만 | ﹤0.01% |
37,800
-62,800
| -62% | -US$249만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.