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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
콜옵션
Cameco
CCJ
US$342억
| US$139만 | ﹤0.01% |
78,500
-12,300
| -14% | -US$24.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3252
USA Compression Partners
USAC
US$36.3억
| US$139만 | ﹤0.01% |
57,084
+18,282
| +47% | +US$45.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3253
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9415만
| US$138만 | ﹤0.01% |
15,797
-1,591
| -9% | -US$14.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3254
상장폐지됨
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| US$138만 | ﹤0.01% |
20,055
-7,140
| -26% | -US$38.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DNR
3255
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$138만 | ﹤0.01% |
91,999
-15,152
| -14% | -US$25.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3256
콜옵션
상장폐지됨
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| US$138만 | ﹤0.01% |
31,400
-136,600
| -81% | -US$601만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3257
China Yuchai International
CYD
US$8.72억
| US$138만 | ﹤0.01% |
74,487
+5,262
| +8% | +US$10.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3258
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
US$3596만
| US$138만 | ﹤0.01% |
35,398
+470
| +1% | +US$1.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3259
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.3억
| US$138만 | ﹤0.01% |
53,221
+2,645
| +5% | +US$7.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3260
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$138만 | ﹤0.01% |
2,984,000
-528,000
| -15% | -US$24.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3261
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
US$1.8억
| US$138만 | ﹤0.01% |
116,857
+21,010
| +22% | +US$24.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3262
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.83억
| US$137만 | ﹤0.01% |
24,302
-196
| -0.8% | -US$1.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3263
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9억
| US$137만 | ﹤0.01% |
100,909
+2,662
| +3% | +US$3.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IBMG
3264
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
| US$137만 | ﹤0.01% |
53,706
+7,406
| +16% | +US$19만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3265
상장폐지됨
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$137만 | ﹤0.01% |
251,013
+20,418
| +9% | +US$13.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3266
풋옵션
IAMGOLD
IAG
US$92.8억
| US$137만 | ﹤0.01% |
497,600
-79,300
| -14% | -US$29.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3267
풋옵션
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$137만 | ﹤0.01% |
36,800
+25,000
| +212% | +US$90.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MTT
3268
상장폐지됨
Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc.
MTT
| US$137만 | ﹤0.01% |
60,644
-3,223
| -5% | -US$7.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3269
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.6억
| US$137만 | ﹤0.01% |
53,535
+4,063
| +8% | +US$10.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3270
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$136만 | ﹤0.01% |
68,500
-8,300
| -11% | -US$20.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3271
콜옵션
ASML
ASML
US$6058억
| US$136만 | ﹤0.01% |
13,800
+12,500
| +962% | +US$118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3272
풋옵션
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$136만 | ﹤0.01% |
61,600
-800,500
| -93% | -US$1877만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3273
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
US$1386만
| US$136만 | ﹤0.01% |
48,162
+25,147
| +109% | +US$76.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3274
콜옵션
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$136만 | ﹤0.01% |
57,300
+1,200
| +2% | +US$3.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3275
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$136만 | ﹤0.01% |
30,200
+23,600
| +358% | +US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.