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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Bruker
BRKR
US$87.7억
| US$136만 | ﹤0.01% |
73,375
+1,840
| +3% | +US$3.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3277
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.26억
| US$136만 | ﹤0.01% |
98,556
+1,750
| +2% | +US$2.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3278
콜옵션
US Bancorp
USB
US$928억
| US$136만 | ﹤0.01% |
32,500
+5,000
| +18% | +US$21.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3279
콜옵션
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$136만 | ﹤0.01% |
9,600
+3,900
| +68% | +US$54.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3280
HEICO Corp
HEI
US$416억
| US$136만 | ﹤0.01% |
70,930
-48,259
| -40% | -US$101만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWC
3281
상장폐지됨
Stillwater Mining Co
SWC
| US$136만 | ﹤0.01% |
90,192
-69,775
| -44% | -US$125만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3282
상장폐지됨
Silicon Graphics Intl.
SGI
| US$135만 | ﹤0.01% |
146,671
-804
| -0.5% | -US$7.55천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3283
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$135만 | ﹤0.01% |
18,544
+1,743
| +10% | +US$13.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3284
Heartland Express
HTLD
US$7.87억
| US$135만 | ﹤0.01% |
56,234
-1,552
| -3% | -US$3.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3285
Tenaris
TS
US$294억
| US$135만 | ﹤0.01% |
29,563
-883
| -3% | -US$3.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDAS
3286
상장폐지됨
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
| US$135만 | ﹤0.01% |
64,989
+119
| +0.2% | +US$2.66천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DHG
3287
상장폐지됨
Deutsche High Incm Opportunities
DHG
| US$135만 | ﹤0.01% |
91,942
-10,502
| -10% | -US$15.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3288
풋옵션
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$134만 | ﹤0.01% |
27,300
-461,300
| -94% | -US$2376만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3289
콜옵션
JOYY Inc
JOYY
US$40.8억
| US$134만 | ﹤0.01% |
17,900
-10,600
| -37% | -US$86.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3290
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$134만 | ﹤0.01% |
43,362
-1,431
| -3% | -US$4.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COW
3291
상장폐지됨
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
COW
| US$134만 | ﹤0.01% |
41,726
-89,096
| -68% | -US$280만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3292
풋옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.27억
| US$134만 | ﹤0.01% |
3,781
+1,506
| +66% | +US$52.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JJG
3293
상장폐지됨
iPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJG
| US$134만 | ﹤0.01% |
40,679
+20,016
| +97% | +US$75.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3294
Adecoagro
AGRO
US$14.6억
| US$134만 | ﹤0.01% |
151,830
-93,720
| -38% | -US$89.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CBB
3295
상장폐지됨
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| US$134만 | ﹤0.01% |
79,276
+1,194
| +2% | +US$2.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EQM
3296
콜옵션
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$134만 | ﹤0.01% |
14,900
-16,100
| -52% | -US$148만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3297
Gorman-Rupp
GRC
US$19.5억
| US$133만 | ﹤0.01% |
44,256
+18,586
| +72% | +US$59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3298
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$133만 | ﹤0.01% |
72,319
+3,239
| +5% | +US$6.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3299
Greenlight Captial
GLRE
US$4.93억
| US$133만 | ﹤0.01% |
40,976
+927
| +2% | +US$3.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GRA
3300
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$133만 | ﹤0.01% |
14,573
-23,811
| -62% | -US$228만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.