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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
US$1.79억
| US$132만 | ﹤0.01% |
114,709
+15,529
| +16% | +US$18.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3302
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$132만 | ﹤0.01% |
23,207
-21,895
| -49% | -US$136만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JO
3303
상장폐지됨
iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
JO
| US$132만 | ﹤0.01% |
35,965
+13,430
| +60% | +US$47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EPE
3304
상장폐지됨
EP Energy Corporation
EPE
| US$132만 | ﹤0.01% |
75,537
-28,891
| -28% | -US$55.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ATAXZ
3305
상장폐지됨
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| US$132만 | ﹤0.01% |
220,614
+147,338
| +201% | +US$88.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3306
콜옵션
Blackstone
BX
US$941억
| US$132만 | ﹤0.01% |
42,696
+9,171
| +27% | +US$29.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RICE
3307
콜옵션
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$131만 | ﹤0.01% |
49,300
+48,300
| +4,830% | +US$135만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3308
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$131만 | ﹤0.01% |
101,960
-23,892
| -19% | -US$31.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3309
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$131만 | ﹤0.01% |
20,898
+2,061
| +11% | +US$13.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3310
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$3.84억
| US$131만 | ﹤0.01% |
48,837
+2,640
| +6% | +US$7.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MTSC
3311
상장폐지됨
MTS Systems Corp
MTSC
| US$130만 | ﹤0.01% |
19,103
-979
| -5% | -US$6.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3312
Exponent
EXPO
US$36.8억
| US$130만 | ﹤0.01% |
73,476
+16,160
| +28% | +US$29.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3313
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$130만 | ﹤0.01% |
15,100
-10,600
| -41% | -US$89.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MANT
3314
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| US$130만 | ﹤0.01% |
48,325
+33,199
| +219% | +US$95.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3315
상장폐지됨
Invesco Zacks Micro Cap ETF
PZI
| US$130만 | ﹤0.01% |
83,848
+4,835
| +6% | +US$7.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EDI
3316
상장폐지됨
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
EDI
| US$130만 | ﹤0.01% |
70,293
-10,061
| -13% | -US$19.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EWRI
3317
상장폐지됨
GUGGENHEIM RUSSELL 1000 EQUAL WEIGHT ETF
EWRI
| US$130만 | ﹤0.01% |
26,254
-712
| -3% | -US$3.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3318
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$129만 | ﹤0.01% |
10,244
-6,425
| -39% | -US$83.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3319
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
US$1.28억
| US$129만 | ﹤0.01% |
10,232
-5,015
| -33% | -US$69.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3320
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$129만 | ﹤0.01% |
45,369
+29,257
| +182% | +US$88.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3321
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.6억
| US$129만 | ﹤0.01% |
50,244
+22,328
| +80% | +US$57.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3322
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$129만 | ﹤0.01% |
25,200
-18,900
| -43% | -US$93.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTRX
3323
풋옵션
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$129만 | ﹤0.01% |
30,600
-30,100
| -50% | -US$137만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3324
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$129만 | ﹤0.01% |
21,260
+150
| +0.7% | +US$9.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EVHC
3325
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$129만 | ﹤0.01% |
12,407
+8,180
| +194% | +US$86.8만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.