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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
풋옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$99.3억
| US$125만 | ﹤0.01% |
580,700
+15,900
| +3% | +US$4.64만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3352
풋옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$125만 | ﹤0.01% |
45,700
+28,400
| +164% | +US$64.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3353
풋옵션
Trinity Industries
TRN
US$20.3억
| US$125만 | ﹤0.01% |
37,225
-62,505
| -63% | -US$207만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3354
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
US$1.34억
| US$125만 | ﹤0.01% |
71,587
+12,618
| +21% | +US$22.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3355
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
US$7529만
| US$125만 | ﹤0.01% |
36,218
-7,447
| -17% | -US$26.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3356
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$7.84억
| US$125만 | ﹤0.01% |
90,951
+761
| +0.8% | +US$1.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3357
Lennox International
LII
US$130억
| US$125만 | ﹤0.01% |
16,230
-26,211
| -62% | -US$221만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3358
Universal Display
OLED
US$40억
| US$125만 | ﹤0.01% |
38,223
-2,449
| -6% | -US$8.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VRS
3359
콜옵션
상장폐지됨
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
| US$125만 | ﹤0.01% |
+390,000
| 신규 | +US$118만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3360
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$2.4억
| US$124만 | ﹤0.01% |
75,663
-9,342
| -11% | -US$15.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3361
풋옵션
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$124만 | ﹤0.01% |
51,100
+50,100
| +5,010% | +US$127만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3362
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.24억
| US$124만 | ﹤0.01% |
29,822
-6,102
| -17% | -US$26.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CEQP
3363
풋옵션
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$124만 | ﹤0.01% |
+11,760
| 신규 | +US$155만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3364
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$124만 | ﹤0.01% |
122,779
+44,450
| +57% | +US$46.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3365
콜옵션
Delek US
DK
US$45.6억
| US$124만 | ﹤0.01% |
37,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3366
콜옵션
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$124만 | ﹤0.01% |
16,300
-111,967
| -87% | -US$957만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3367
풋옵션
Weibo
WB
US$15.2억
| US$124만 | ﹤0.01% |
66,300
+65,500
| +8,188% | +US$131만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3368
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$124만 | ﹤0.01% |
38,345
-1,516
| -4% | -US$4.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SGEN
3369
콜옵션
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$124만 | ﹤0.01% |
33,300
+32,700
| +5,450% | +US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3370
Gentherm
THRM
US$15.6억
| US$124만 | ﹤0.01% |
29,240
-6,028
| -17% | -US$28.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NUAN
3371
풋옵션
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$124만 | ﹤0.01% |
92,516
-18,018
| -16% | -US$26.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3372
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$123만 | ﹤0.01% |
34,128
+9,128
| +37% | +US$34.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3373
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$123만 | ﹤0.01% |
16,092
+82
| +0.5% | +US$6.44천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3374
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$123만 | ﹤0.01% |
41,600
+23,800
| +134% | +US$67.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3375
콜옵션
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$123만 | ﹤0.01% |
50,500
+50,000
| +10,000% | +US$126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.