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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
プット
Harmony Gold Mining
HMY
$100億
| $125万 | ﹤0.01% |
580,700
+15,900
| +3% | +$4.64万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
3352
プット
上場廃止
WW International
WW
| $125万 | ﹤0.01% |
45,700
+28,400
| +164% | +$64.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3353
プット
Trinity Industries
TRN
$20.5億
| $125万 | ﹤0.01% |
37,225
-62,505
| -63% | -$207万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3354
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
$1.36億
| $125万 | ﹤0.01% |
71,587
+12,618
| +21% | +$22.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3355
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
$7582万
| $125万 | ﹤0.01% |
36,218
-7,447
| -17% | -$26.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
3356
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
$7.88億
| $125万 | ﹤0.01% |
90,951
+761
| +0.8% | +$1.06万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3357
Lennox International
LII
$126億
| $125万 | ﹤0.01% |
16,230
-26,211
| -62% | -$221万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3358
Universal Display
OLED
$40.7億
| $125万 | ﹤0.01% |
38,223
-2,449
| -6% | -$8.08万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
VRS
3359
コール
上場廃止
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
| $125万 | ﹤0.01% |
+390,000
| 新規 | +$118万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
3360
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
$2.42億
| $124万 | ﹤0.01% |
75,663
-9,342
| -11% | -$15.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3361
プット
上場廃止
Hologic
HOLX
| $124万 | ﹤0.01% |
51,100
+50,100
| +5,010% | +$127万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
3362
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.24億
| $124万 | ﹤0.01% |
29,822
-6,102
| -17% | -$26.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CEQP
3363
プット
上場廃止
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| $124万 | ﹤0.01% |
+11,760
| 新規 | +$155万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
3364
上場廃止
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| $124万 | ﹤0.01% |
122,779
+44,450
| +57% | +$46.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3365
コール
Delek US
DK
$48億
| $124万 | ﹤0.01% |
37,500
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3366
コール
Herc Holdings
HRI
$42.5億
| $124万 | ﹤0.01% |
16,300
-111,967
| -87% | -$957万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3367
プット
Weibo
WB
$15.2億
| $124万 | ﹤0.01% |
66,300
+65,500
| +8,188% | +$131万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
3368
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.3億
| $124万 | ﹤0.01% |
38,345
-1,516
| -4% | -$4.9万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
SGEN
3369
コール
上場廃止
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| $124万 | ﹤0.01% |
33,300
+32,700
| +5,450% | +$129万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3370
Gentherm
THRM
$15.6億
| $124万 | ﹤0.01% |
29,240
-6,028
| -17% | -$28.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
NUAN
3371
プット
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $124万 | ﹤0.01% |
92,516
-18,018
| -16% | -$26.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3372
コール
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $123万 | ﹤0.01% |
34,128
+9,128
| +37% | +$34.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3373
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98.6億
| $123万 | ﹤0.01% |
16,092
+82
| +0.5% | +$6,435 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3374
コール
TJX Companies
TJX
$1581億
| $123万 | ﹤0.01% |
41,600
+23,800
| +134% | +$67.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3375
コール
上場廃止
Hologic
HOLX
| $123万 | ﹤0.01% |
50,500
+50,000
| +10,000% | +$126万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。