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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
コール
Western Digital
WDC
$1286億
| $123万 | ﹤0.01% |
16,670
+7,674
| +85% | +$57.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
FDML
3377
上場廃止
Federal-Mogul Holdings Corporation
FDML
| $122万 | ﹤0.01% |
82,309
-8,752
| -10% | -$15.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MUS
3378
上場廃止
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FUND, INC.
MUS
| $122万 | ﹤0.01% |
94,264
+20,787
| +28% | +$27万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3379
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $122万 | ﹤0.01% |
23,000
+19,100
| +490% | +$102万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3380
Charles River Laboratories
CRL
$165億
| $122万 | ﹤0.01% |
20,402
-43,294
| -68% | -$248万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3381
プット
HF Sinclair
DINO
$216億
| $122万 | ﹤0.01% |
27,900
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
3382
Halozyme
HALO
$143億
| $122万 | ﹤0.01% |
133,766
+103,746
| +346% | +$98.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3383
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
$1.65億
| $122万 | ﹤0.01% |
26,222
-1,637
| -6% | -$7.98万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3384
Elbit Systems
ESLT
$345億
| $121万 | ﹤0.01% |
19,552
+10,038
| +106% | +$61.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3385
ORIX
IX
$393億
| $121万 | ﹤0.01% |
87,820
+765
| +0.9% | +$1.17万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
LXK
3386
プット
上場廃止
Lexmark Intl Inc
LXK
| $121万 | ﹤0.01% |
28,500
-33,400
| -54% | -$161万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3387
プット
AngloGold Ashanti
AU
$423億
| $121万 | ﹤0.01% |
100,800
+99,900
| +11,100% | +$163万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3388
プット
Caesarstone
CSTE
$8091万
| $121万 | ﹤0.01% |
23,400
+17,400
| +290% | +$86.7万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
3389
プット
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.31億
| $121万 | ﹤0.01% |
9,700
+5,000
| +106% | +$65.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3390
コール
Highwoods Properties
HIW
$33.7億
| $121万 | ﹤0.01% |
+31,000
| 新規 | +$129万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
3391
コール
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $120万 | ﹤0.01% |
16,500
-3,900
| -19% | -$27.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3392
TRI-Continental Corp
TY
$18.4億
| $120万 | ﹤0.01% |
57,674
+6,338
| +12% | +$13.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DPD
3393
上場廃止
DOW 30 PREMIUM & DIVIDEND INCOME FUND INC
DPD
| $120万 | ﹤0.01% |
77,121
+12,098
| +19% | +$19.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3394
コール
MPLX
MPLX
$599億
| $120万 | ﹤0.01% |
20,400
-15,600
| -43% | -$95.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
NBD
3395
上場廃止
Nuveen Build Am Bond Opp Fd
NBD
| $120万 | ﹤0.01% |
56,695
+773
| +1% | +$1.66万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
IBDA
3396
上場廃止
ISHARES IBONDS MAR 2016 CORPORATE ETF
IBDA
| $120万 | ﹤0.01% |
11,879
+2,612
| +28% | +$26.5万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
3397
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
$5.2億
| $120万 | ﹤0.01% |
79,040
+1,327
| +2% | +$1.97万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
NKA
3398
上場廃止
NISKA GAS STORAGE PARTNERS LLC UNIT LTD LIABILITY CO INTS
NKA
| $120万 | ﹤0.01% |
96,143
+88,034
| +1,086% | +$128万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
GDP
3399
コール
上場廃止
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| $120万 | ﹤0.01% |
80,900
+52,100
| +181% | +$104万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ANR
3400
コール
上場廃止
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| $120万 | ﹤0.01% |
482,890
+58,990
| +14% | +$20.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。