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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$123만 | ﹤0.01% |
16,670
+7,674
| +85% | +US$57.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FDML
3377
상장폐지됨
Federal-Mogul Holdings Corporation
FDML
| US$122만 | ﹤0.01% |
82,309
-8,752
| -10% | -US$15.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MUS
3378
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FUND, INC.
MUS
| US$122만 | ﹤0.01% |
94,264
+20,787
| +28% | +US$27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3379
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$122만 | ﹤0.01% |
23,000
+19,100
| +490% | +US$102만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3380
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$122만 | ﹤0.01% |
20,402
-43,294
| -68% | -US$248만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3381
풋옵션
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$122만 | ﹤0.01% |
27,900
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3382
Halozyme
HALO
US$143억
| US$122만 | ﹤0.01% |
133,766
+103,746
| +346% | +US$98.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3383
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.65억
| US$122만 | ﹤0.01% |
26,222
-1,637
| -6% | -US$7.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3384
Elbit Systems
ESLT
US$345억
| US$121만 | ﹤0.01% |
19,552
+10,038
| +106% | +US$61.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3385
ORIX
IX
US$393억
| US$121만 | ﹤0.01% |
87,820
+765
| +0.9% | +US$1.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LXK
3386
풋옵션
상장폐지됨
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$121만 | ﹤0.01% |
28,500
-33,400
| -54% | -US$161만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3387
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$121만 | ﹤0.01% |
100,800
+99,900
| +11,100% | +US$163만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3388
풋옵션
Caesarstone
CSTE
US$8091만
| US$121만 | ﹤0.01% |
23,400
+17,400
| +290% | +US$86.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3389
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$121만 | ﹤0.01% |
9,700
+5,000
| +106% | +US$65.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3390
콜옵션
Highwoods Properties
HIW
US$33.7억
| US$121만 | ﹤0.01% |
+31,000
| 신규 | +US$129만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3391
콜옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$120만 | ﹤0.01% |
16,500
-3,900
| -19% | -US$27.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3392
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4억
| US$120만 | ﹤0.01% |
57,674
+6,338
| +12% | +US$13.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DPD
3393
상장폐지됨
DOW 30 PREMIUM & DIVIDEND INCOME FUND INC
DPD
| US$120만 | ﹤0.01% |
77,121
+12,098
| +19% | +US$19.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3394
콜옵션
MPLX
MPLX
US$599억
| US$120만 | ﹤0.01% |
20,400
-15,600
| -43% | -US$95.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
NBD
3395
상장폐지됨
Nuveen Build Am Bond Opp Fd
NBD
| US$120만 | ﹤0.01% |
56,695
+773
| +1% | +US$1.66만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IBDA
3396
상장폐지됨
ISHARES IBONDS MAR 2016 CORPORATE ETF
IBDA
| US$120만 | ﹤0.01% |
11,879
+2,612
| +28% | +US$26.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3397
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.2억
| US$120만 | ﹤0.01% |
79,040
+1,327
| +2% | +US$1.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NKA
3398
상장폐지됨
NISKA GAS STORAGE PARTNERS LLC UNIT LTD LIABILITY CO INTS
NKA
| US$120만 | ﹤0.01% |
96,143
+88,034
| +1,086% | +US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GDP
3399
콜옵션
상장폐지됨
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| US$120만 | ﹤0.01% |
80,900
+52,100
| +181% | +US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANR
3400
콜옵션
상장폐지됨
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| US$120만 | ﹤0.01% |
482,890
+58,990
| +14% | +US$20.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.