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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$120만 | ﹤0.01% |
1,205
+955
| +382% | +US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3402
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$1.08억
| US$120만 | ﹤0.01% |
49,718
-3,126
| -6% | -US$7.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3403
콜옵션
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$120만 | ﹤0.01% |
34,600
-32,600
| -49% | -US$109만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TCF
3404
상장폐지됨
TCF Financial Corporation
TCF
| US$119만 | ﹤0.01% |
76,681
-161
| -0.2% | -US$2.57천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3405
Dorman Products
DORM
US$37.2억
| US$119만 | ﹤0.01% |
29,665
+10,502
| +55% | +US$46.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3406
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6548만
| US$119만 | ﹤0.01% |
30,895
-4,791
| -13% | -US$19.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MFL
3407
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| US$119만 | ﹤0.01% |
85,509
-12,999
| -13% | -US$17.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3408
콜옵션
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+213,272
| 신규 | +US$136만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PEGI
3409
콜옵션
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$119만 | ﹤0.01% |
38,400
+38,300
| +38,300% | +US$122만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3410
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.7억
| US$119만 | ﹤0.01% |
87,362
-4,312
| -5% | -US$6.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3411
콜옵션
Icahn Enterprises
IEP
US$40.9억
| US$118만 | ﹤0.01% |
11,200
+4,800
| +75% | +US$51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3412
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$118만 | ﹤0.01% |
23,414
+2,741
| +13% | +US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3413
Chefs' Warehouse
CHEF
US$43.2억
| US$118만 | ﹤0.01% |
72,751
+2,877
| +4% | +US$5.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3414
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$118만 | ﹤0.01% |
58,448
+5,480
| +10% | +US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DYAX
3415
콜옵션
상장폐지됨
DYAX CORPORATION
DYAX
| US$118만 | ﹤0.01% |
116,300
+33,200
| +40% | +US$32.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3416
풋옵션
상장폐지됨
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| US$118만 | ﹤0.01% |
784
+553
| +239% | +US$80.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3417
풋옵션
Garmin
GRMN
US$566억
| US$118만 | ﹤0.01% |
22,600
+15,600
| +223% | +US$86.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSMX
3418
상장폐지됨
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$117만 | ﹤0.01% |
86,791
-42,078
| -33% | -US$58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3419
콜옵션
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$117만 | ﹤0.01% |
9,100
-52,200
| -85% | -US$685만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3420
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.4억
| US$117만 | ﹤0.01% |
52,761
+5,063
| +11% | +US$11.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3421
RB Global
RBA
US$156억
| US$117만 | ﹤0.01% |
52,285
+3,602
| +7% | +US$8.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3422
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$2.3억
| US$117만 | ﹤0.01% |
98,112
+42,275
| +76% | +US$53.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CVG
3423
상장폐지됨
Convergys
CVG
| US$117만 | ﹤0.01% |
65,685
-33,052
| -33% | -US$64.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RBS.PRQ
3424
상장폐지됨
ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC (THE) ADR REPSTG PFD SHS SER Q
RBS.PRQ
| US$117만 | ﹤0.01% |
46,785
-3,253
| -7% | -US$8.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3425
Alto Ingredients
ALTO
US$2.8억
| US$117만 | ﹤0.01% |
83,753
-1,723
| -2% | -US$3.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.