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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$113만 | ﹤0.01% |
43,513
-7,384
| -15% | -US$23.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3452
상장폐지됨
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| US$113만 | ﹤0.01% |
26,954
+2,448
| +10% | +US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3453
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.47억
| US$113만 | ﹤0.01% |
22,988
-2,668
| -10% | -US$14.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3454
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$113만 | ﹤0.01% |
18,361
-19,559
| -52% | -US$123만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3455
콜옵션
Tapestry
TPR
US$219억
| US$112만 | ﹤0.01% |
31,600
+3,850
| +14% | +US$13.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3456
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.24억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+74,806
| 신규 | +US$118만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CPN
3457
콜옵션
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$112만 | ﹤0.01% |
51,700
+49,100
| +1,888% | +US$111만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3458
상장폐지됨
ISHARES NYSE COMPOSITE ETF
NYC
| US$112만 | ﹤0.01% |
11,469
-2,163
| -16% | -US$21.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BTA
3459
상장폐지됨
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
BTA
| US$112만 | ﹤0.01% |
99,545
+13,370
| +16% | +US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3460
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$112만 | ﹤0.01% |
37,606
-1,846
| -5% | -US$5.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3461
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$112만 | ﹤0.01% |
+8,100
| 신규 | +US$108만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ENLK
3462
풋옵션
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$112만 | ﹤0.01% |
36,700
+25,700
| +234% | +US$78.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3463
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34억
| US$112만 | ﹤0.01% |
45,048
+4,477
| +11% | +US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3464
Ternium
TX
US$110억
| US$112만 | ﹤0.01% |
46,368
-11,273
| -20% | -US$30.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3465
콜옵션
Kosmos Energy
KOS
US$17.1억
| US$111만 | ﹤0.01% |
111,600
-50,900
| -31% | -US$51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LSI
3466
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$111만 | ﹤0.01% |
22,410
-2,082
| -9% | -US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3467
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.72억
| US$111만 | ﹤0.01% |
34,312
+84
| +0.2% | +US$2.82천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GTU
3468
상장폐지됨
CENTRAL GOLD TR (CANADA)
GTU
| US$111만 | ﹤0.01% |
26,768
-20,679
| -44% | -US$93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3469
상장폐지됨
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$111만 | ﹤0.01% |
52,224
+7,494
| +17% | +US$22.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3470
콜옵션
Aramark
ARMK
US$139억
| US$110만 | ﹤0.01% |
58,170
-23,407
| -29% | -US$45.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3471
콜옵션
Clorox
CLX
US$104억
| US$110만 | ﹤0.01% |
11,500
+5,200
| +83% | +US$47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STJ
3472
풋옵션
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$110만 | ﹤0.01% |
18,365
-46,047
| -71% | -US$301만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TBAR
3473
상장폐지됨
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC RBS GOLD TRENDPILOT ETN (NL)
TBAR
| US$110만 | ﹤0.01% |
44,145
-3,471
| -7% | -US$8.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3474
콜옵션
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$110만 | ﹤0.01% |
49,600
-107,586
| -68% | -US$290만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3475
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.68억
| US$110만 | ﹤0.01% |
90,818
-15,355
| -14% | -US$18.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.