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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RPAI
3476
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$110만 | ﹤0.01% |
75,224
-38,811
| -34% | -US$59.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3477
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$110만 | ﹤0.01% |
53,995
-3,455
| -6% | -US$7.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3478
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7256만
| US$110만 | ﹤0.01% |
60,422
-4,166
| -6% | -US$7.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3479
Photronics
PLAB
US$16.6억
| US$110만 | ﹤0.01% |
136,474
+6,335
| +5% | +US$5.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MHFI
3480
콜옵션
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$110만 | ﹤0.01% |
13,000
+2,000
| +18% | +US$16.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3481
Global Partners
GLP
US$16.4억
| US$110만 | ﹤0.01% |
26,318
-1,251
| -5% | -US$5.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3482
콜옵션
Hain Celestial
HAIN
US$1365만
| US$110만 | ﹤0.01% |
21,400
+18,800
| +723% | +US$87.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3483
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$109만 | ﹤0.01% |
172
+13
| +8% | +US$8.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3484
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.9억
| US$109만 | ﹤0.01% |
19,694
+800
| +4% | +US$4.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MYJ
3485
상장폐지됨
Blackrock Muni Yield New Jersey Fund, Inc.
MYJ
| US$109만 | ﹤0.01% |
75,224
+7,666
| +11% | +US$11.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3486
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$109만 | ﹤0.01% |
50,265
+784
| +2% | +US$2.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KND
3487
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$109만 | ﹤0.01% |
56,179
+4,856
| +9% | +US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VCRA
3488
상장폐지됨
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$109만 | ﹤0.01% |
134,522
-3,340
| -2% | -US$3.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AIF
3489
상장폐지됨
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| US$108만 | ﹤0.01% |
62,732
-4,526
| -7% | -US$8.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3490
Axcelis
ACLS
US$32.9억
| US$108만 | ﹤0.01% |
136,172
+7,675
| +6% | +US$5.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3491
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$108만 | ﹤0.01% |
84,021
+9,354
| +13% | +US$12.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MFD
3492
상장폐지됨
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| US$108만 | ﹤0.01% |
64,454
+16,522
| +34% | +US$29.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3493
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$108만 | ﹤0.01% |
76,689
-15,355
| -17% | -US$23.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3494
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.16억
| US$108만 | ﹤0.01% |
21,018
+1,648
| +9% | +US$8.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3495
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$108만 | ﹤0.01% |
24,300
-494,900
| -95% | -US$2326만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3496
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$3.12억
| US$108만 | ﹤0.01% |
60,686
-3,225
| -5% | -US$6.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3497
풋옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$108만 | ﹤0.01% |
27,700
-8,800
| -24% | -US$31.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3498
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$107만 | ﹤0.01% |
2,395
+919
| +62% | +US$46.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWY
3499
콜옵션
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| US$107만 | ﹤0.01% |
31,300
-1,200
| -4% | -US$4.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3500
콜옵션
상장폐지됨
Emerge Energy Services LP
EMES
| US$107만 | ﹤0.01% |
9,300
+1,200
| +15% | +US$14.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.