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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NMA
3501
상장폐지됨
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| US$107만 | ﹤0.01% |
79,359
-43,143
| -35% | -US$58.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3502
풋옵션
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$107만 | ﹤0.01% |
25,600
-77,500
| -75% | -US$386만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALU
3503
상장폐지됨
Alcatel-Lucent
ALU
| US$107만 | ﹤0.01% |
353,102
-105,202
| -23% | -US$35.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3504
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$3.04억
| US$107만 | ﹤0.01% |
13,232
-10,471
| -44% | -US$87.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3505
FMC
FMC
US$7.86억
| US$107만 | ﹤0.01% |
21,515
-1,488,535
| -99% | -US$8466만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3506
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$107만 | ﹤0.01% |
16,700
-43,300
| -72% | -US$271만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JJE
3507
상장폐지됨
iPath Bloomberg Energy Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJE
| US$107만 | ﹤0.01% |
62,719
+18,483
| +42% | +US$32.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3508
SiriusPoint
SPNT
US$29.9억
| US$106만 | ﹤0.01% |
73,096
+54,636
| +296% | +US$83.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BKEP
3509
상장폐지됨
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$106만 | ﹤0.01% |
128,798
+89,063
| +224% | +US$76.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CEL
3510
상장폐지됨
Cellcom Israel, Ltd.
CEL
| US$106만 | ﹤0.01% |
96,689
+89,407
| +1,228% | +US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FBR
3511
상장폐지됨
Fibria Celulose Sa
FBR
| US$106만 | ﹤0.01% |
96,577
-6,763
| -7% | -US$7.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTUS
3512
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
| US$106만 | ﹤0.01% |
35,945
+1,930
| +6% | +US$5.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3513
콜옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$106만 | ﹤0.01% |
36,500
-2,100
| -5% | -US$7.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3514
풋옵션
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$106만 | ﹤0.01% |
6,600
-160,200
| -96% | -US$2463만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3515
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$106만 | ﹤0.01% |
30,430
+4,488
| +17% | +US$15.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3516
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6627만
| US$106만 | ﹤0.01% |
11,913
-21,799
| -65% | -US$199만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MUH
3517
상장폐지됨
Blackrock Muniholdings Fund II, Inc.
MUH
| US$106만 | ﹤0.01% |
70,599
+34,394
| +95% | +US$51.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3518
풋옵션
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23억
| US$106만 | ﹤0.01% |
5,433
+5,360
| +7,342% | +US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3519
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$106만 | ﹤0.01% |
309,219
-49,217
| -14% | -US$19.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3520
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
US$1.24억
| US$106만 | ﹤0.01% |
17,715
-2,814
| -14% | -US$17.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3521
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$106만 | ﹤0.01% |
23,565
+23,096
| +4,925% | +US$98.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3522
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
US$1.47억
| US$105만 | ﹤0.01% |
108,349
-16,503
| -13% | -US$16.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SRLP
3523
상장폐지됨
SPRAGUE RESOURCES LP
SRLP
| US$105만 | ﹤0.01% |
41,376
+1,725
| +4% | +US$4.29만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
FCB
3524
상장폐지됨
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$105만 | ﹤0.01% |
+46,282
| 신규 | +US$102만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3525
PLDT
PHI
US$40.9억
| US$105만 | ﹤0.01% |
15,220
-6,720
| -31% | -US$48.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.