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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$102만 | ﹤0.01% |
25,610
+2,754
| +12% | +US$12.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3552
풋옵션
Cummins
CMI
US$712억
| US$102만 | ﹤0.01% |
7,700
-6,200
| -45% | -US$89.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TMX
3553
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$102만 | ﹤0.01% |
+62,687
| 신규 | +US$90.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3554
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3억
| US$102만 | ﹤0.01% |
16,010
+12,576
| +366% | +US$82.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3555
Sonic Automotive
SAH
US$19.4억
| US$101만 | ﹤0.01% |
41,373
+2,959
| +8% | +US$7.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TNH
3556
상장폐지됨
Terra Nitrogen
TNH
| US$101만 | ﹤0.01% |
7,020
+1,398
| +25% | +US$20.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3557
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.5억
| US$101만 | ﹤0.01% |
20,843
+282
| +1% | +US$1.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3558
콜옵션
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$101만 | ﹤0.01% |
122,500
+3,200
| +3% | +US$2.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XLIS
3559
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| US$101만 | ﹤0.01% |
24,195
+6,523
| +37% | +US$27.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MEN
3560
상장폐지됨
Blackrock Muni Enhanced Fund, Inc.
MEN
| US$101만 | ﹤0.01% |
90,285
+8,972
| +11% | +US$10만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3561
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.37억
| US$101만 | ﹤0.01% |
19,607
-35,230
| -64% | -US$187만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3562
Dine Brands
DIN
US$3.94억
| US$101만 | ﹤0.01% |
12,372
-10,919
| -47% | -US$88.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3563
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
CEW
US$1966만
| US$101만 | ﹤0.01% |
51,211
-109,672
| -68% | -US$223만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTF
3564
상장폐지됨
Nuveen Long/Short Commodity Fd
CTF
| US$101만 | ﹤0.01% |
68,242
-27,643
| -29% | -US$42.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3565
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
US$1.31억
| US$101만 | ﹤0.01% |
41,661
+1,718
| +4% | +US$4.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3566
Amdocs
DOX
US$65.5억
| US$100만 | ﹤0.01% |
21,919
-14,344
| -40% | -US$67.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PKT
3567
상장폐지됨
PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE)
PKT
| US$100만 | ﹤0.01% |
104,959
-26,411
| -20% | -US$26.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EVM
3568
상장폐지됨
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| US$100만 | ﹤0.01% |
88,470
+6,605
| +8% | +US$7.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3569
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$1.34억
| US$100만 | ﹤0.01% |
73,642
+626
| +0.9% | +US$8.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3570
H2O America
HTO
US$24.7억
| US$100만 | ﹤0.01% |
37,365
+1,598
| +4% | +US$4.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PVA
3571
콜옵션
상장폐지됨
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$100만 | ﹤0.01% |
79,000
-97,600
| -55% | -US$137만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3572
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$100만 | ﹤0.01% |
23,718
-1,927
| -8% | -US$8.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3573
풋옵션
MGIC Investment
MTG
US$59.1억
| US$100만 | ﹤0.01% |
128,000
-2,900
| -2% | -US$2.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3574
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$100만 | ﹤0.01% |
44,800
+2,900
| +7% | +US$6.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3575
풋옵션
Zillow
ZG
US$76.6억
| US$100만 | ﹤0.01% |
25,800
+6,900
| +37% | +US$31.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.