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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PKO
3576
상장폐지됨
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| US$100만 | ﹤0.01% |
36,127
+4,694
| +15% | +US$13.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KATE
3577
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$100만 | ﹤0.01% |
37,930
-31,305
| -45% | -US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FIF
3578
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$99.4만 | ﹤0.01% |
41,648
+4,944
| +13% | +US$11.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3579
Ziff Davis
ZD
US$19.8억
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
23,125
-116,207
| -83% | -US$516만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FTT
3580
상장폐지됨
FEDERATED ENHANCED TREAS INCM FD COM BEN INTEREST
FTT
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
73,689
+4,092
| +6% | +US$5.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3581
상장폐지됨
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
16,140
+2,378
| +17% | +US$13.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UPL
3582
콜옵션
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
42,600
-66,200
| -61% | -US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AREX
3583
풋옵션
상장폐지됨
Approach Resources Inc.
AREX
| US$99만 | ﹤0.01% |
68,300
-27,500
| -29% | -US$51.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3584
콜옵션
United Rentals
URI
US$684억
| US$98.9만 | ﹤0.01% |
8,900
+3,500
| +65% | +US$39.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3585
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$98.8만 | ﹤0.01% |
+251,584
| 신규 | +US$96만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3586
풋옵션
KBR
KBR
US$49.5억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
52,400
-400
| -0.8% | -US$8.68천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3587
콜옵션
F5
FFIV
US$258억
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
8,300
-574,200
| -99% | -US$6745만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3588
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
22,200
-167,250
| -88% | -US$786만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GMLP
3589
상장폐지됨
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
28,409
+9,384
| +49% | +US$34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COV
3590
풋옵션
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
11,400
+10,900
| +2,180% | +US$96.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3591
콜옵션
Seagate
STX
US$1434억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
17,200
-7,700
| -31% | -US$45.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3592
TTM Technologies
TTMI
US$84.4억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
144,636
-4,797
| -3% | -US$3.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLVS
3593
풋옵션
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
21,700
+14,800
| +214% | +US$61.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3594
상장폐지됨
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
11,817
+3,145
| +36% | +US$25.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATHL
3595
상장폐지됨
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
16,888
-2,588
| -13% | -US$12만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3596
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.8억
| US$98.3만 | ﹤0.01% |
26,376
-8,298
| -24% | -US$32.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PRXL
3597
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
| US$98.3만 | ﹤0.01% |
15,582
+3,435
| +28% | +US$19.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3598
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
17,309
+3,230
| +23% | +US$19.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CEB
3599
상장폐지됨
CEB Inc.
CEB
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
16,331
+57
| +0.4% | +US$3.73천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GZT
3600
상장폐지됨
Gazit-globe Ltd
GZT
| US$98만 | ﹤0.01% |
78,954
+3,952
| +5% | +US$5.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.