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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
126,935
-90,637
| -42% | -US$64.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3627
콜옵션
Kroger
KR
US$396억
| US$94.6만 | ﹤0.01% |
36,400
+13,400
| +58% | +US$33.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3628
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$23.2억
| US$94.6만 | ﹤0.01% |
27,500
+24,900
| +958% | +US$82.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3629
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$957억
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
7,900
+3,500
| +80% | +US$40.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3630
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6억
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
95,304
-453,413
| -83% | -US$470만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3631
Global X Social Media ETF
SOCL
US$8077만
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
49,105
-35,046
| -42% | -US$69.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3632
Ribbon Communications
RBBN
US$2.45억
| US$94.4만 | ﹤0.01% |
55,229
-20,796
| -27% | -US$39.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3633
Columbia Sportswear
COLM
US$31.6억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
26,370
+21,018
| +393% | +US$81.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3634
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
14,757
-1,273
| -8% | -US$8.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GFIG
3635
상장폐지됨
GFI GROUP INC
GFIG
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
173,927
+171,427
| +6,857% | +US$75.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3636
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$319억
| US$94만 | ﹤0.01% |
21,000
+800
| +4% | +US$3.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3637
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
US$8916만
| US$94만 | ﹤0.01% |
39,572
+18,591
| +89% | +US$44.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3638
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1291억
| US$94만 | ﹤0.01% |
22,200
-400
| -2% | -US$1.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3639
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$93.9만 | ﹤0.01% |
35,850
+34,200
| +2,073% | +US$94.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3640
Watsco Inc
WSO
US$133억
| US$93.9만 | ﹤0.01% |
10,888
-11,698
| -52% | -US$108만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MCR
3641
상장폐지됨
MFS Charter Income Trust
MCR
| US$93.8만 | ﹤0.01% |
105,889
-2,750
| -3% | -US$2.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DFT
3642
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
34,673
+3,727
| +12% | +US$10.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
APL
3643
풋옵션
상장폐지됨
ATLAS PIPELINE PARTNERS LP UTS
APL
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
25,700
+23,300
| +971% | +US$82.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3644
상장폐지됨
POWERSHARES DYNAMIC MID CAP VALUE PORTFOLIO
PWP
| US$93.4만 | ﹤0.01% |
35,724
-728
| -2% | -US$1.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JRO
3645
상장폐지됨
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$93.3만 | ﹤0.01% |
81,984
+770
| +0.9% | +US$9.29천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3646
풋옵션
Barclays
BCS
US$741억
| US$93.2만 | ﹤0.01% |
67,659
+47,343
| +233% | +US$65.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3647
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$1.12억
| US$93.2만 | ﹤0.01% |
110,873
+18,496
| +20% | +US$16.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HTWR
3648
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| US$93.2만 | ﹤0.01% |
12,009
+5,361
| +81% | +US$44.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3649
Bank of Hawaii
BOH
US$27.6억
| US$92.8만 | ﹤0.01% |
16,335
+1,204
| +8% | +US$6.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3650
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.63억
| US$92.7만 | ﹤0.01% |
115,149
+52,184
| +83% | +US$42.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.