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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YGE
3676
상장폐지됨
Yingli Green Energy Holding Comp
YGE
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
29,052
+1,932
| +7% | +US$6.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NQJ
3677
상장폐지됨
NUVEEN NJ INVT QUALITY MUNI FD
NQJ
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
67,730
+13,511
| +25% | +US$18.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3678
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
US$9353만
| US$90.2만 | ﹤0.01% |
69,987
+29,759
| +74% | +US$38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SJI
3679
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$90.2만 | ﹤0.01% |
33,822
-2,506
| -7% | -US$7.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3680
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6497만
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
24,132
-5,444
| -18% | -US$21.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LHO
3681
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
26,241
-32
| -0.1% | -US$1.14천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LMNS
3682
상장폐지됨
LUMENIS LTD CL B ORD SHS (ISR)
LMNS
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
100,894
+9,661
| +11% | +US$8.84만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3683
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
45,000
-570,600
| -93% | -US$1130만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3684
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
141,708
-182,787
| -56% | -US$124만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
IMPV
3685
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
31,228
-17,095
| -35% | -US$46.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QTWW
3686
상장폐지됨
QUANTUM FUEL SYS TECHNOLOGIES WORLDWIDE INC COM STK (DE)
QTWW
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
241,204
-5,148
| -2% | -US$2.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3687
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
59,406
+10,143
| +21% | +US$22.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3688
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.17억
| US$89.5만 | ﹤0.01% |
36,890
+13,820
| +60% | +US$33.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3689
콜옵션
Toyota
TM
US$2318억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
7,600
-15,055
| -66% | -US$177만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BKS
3690
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
69,064
-1,217
| -2% | -US$1.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3691
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
29,866
+23,372
| +360% | +US$71.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3692
콜옵션
상장폐지됨
Sky-mobi Limited ADS
MOBI
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
109,600
+23,300
| +27% | +US$17.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3693
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.79억
| US$89만 | ﹤0.01% |
40,640
-221
| -0.5% | -US$4.86천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3694
York Water
YORW
US$5.16억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
44,421
-4,453
| -9% | -US$8.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FRBK
3695
상장폐지됨
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| US$88.8만 | ﹤0.01% |
228,086
+28,036
| +14% | +US$12.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JE
3696
상장폐지됨
Just Energy Group Inc
JE
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
5,767
+552
| +11% | +US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GRT
3697
상장폐지됨
GLIMCHER REALTY TRUST
GRT
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
65,465
+25,639
| +64% | +US$29.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LPNT
3698
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
12,822
-511
| -4% | -US$3.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3699
콜옵션
Honeywell
HON
US$701억
| US$88.5만 | ﹤0.01% |
10,573
-4,674
| -31% | -US$39.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3700
Matthews International
MATW
US$6.01억
| US$88.5만 | ﹤0.01% |
20,150
-12,342
| -38% | -US$55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.