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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GML
3701
상장폐지됨
SPDR S&P Emerging Latin America ETF
GML
| US$88.5만 | ﹤0.01% |
14,430
-341
| -2% | -US$2.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FEI
3702
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
41,330
+375
| +0.9% | +US$8.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ORIG
3703
상장폐지됨
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$16.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3704
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.9억
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
63,720
+4,703
| +8% | +US$6.68만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3705
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
177,690
+100,243
| +129% | +US$77.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3706
Navigator Holdings
NVGS
US$13.3억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
31,650
-16,618
| -34% | -US$48.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3707
Highwoods Properties
HIW
US$33.7억
| US$88만 | ﹤0.01% |
22,610
+343
| +2% | +US$1.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3708
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$88만 | ﹤0.01% |
24,130
+23,460
| +3,501% | +US$95.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VEDL
3709
상장폐지됨
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| US$88만 | ﹤0.01% |
51,012
-3,512
| -6% | -US$6.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RKUS
3710
상장폐지됨
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| US$88만 | ﹤0.01% |
65,862
+49,614
| +305% | +US$64.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTI
3711
상장폐지됨
RTI INTL METALS INC(HLDG CO)
RTI
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
35,660
-2,048
| -5% | -US$5.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3712
풋옵션
MPLX
MPLX
US$599억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
+14,900
| 신규 | +US$91.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AYR
3713
상장폐지됨
Aircastle Ltd
AYR
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
53,525
+6,380
| +14% | +US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OVTI
3714
상장폐지됨
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC
OVTI
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
33,025
+31,225
| +1,735% | +US$78.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3715
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
36,902
-3,792
| -9% | -US$9.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3716
풋옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
33,650
+2,550
| +8% | +US$7.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3717
콜옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
14,800
-80,700
| -85% | -US$473만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FEN
3718
상장폐지됨
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
23,689
+2,371
| +11% | +US$8.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VSI
3719
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$87만 | ﹤0.01% |
19,598
-6,595
| -25% | -US$27.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3720
콜옵션
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
12,100
+4,500
| +59% | +US$34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3721
Matrix Service
MTRX
US$2.75억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
35,996
+31,335
| +672% | +US$87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HTR
3722
상장폐지됨
Brookfield Total Return Fund Inc
HTR
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
34,726
-1,928
| -5% | -US$4.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3723
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
65,000
-80,000
| -55% | -US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3724
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
11,600
+2,200
| +23% | +US$16.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3725
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
8,321
-7,571
| -48% | -US$78.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.