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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOFO
3751
상장폐지됨
Sonic Foundry, Inc. Common Stock
SOFO
| US$84.4만 | ﹤0.01% |
89,265
-645
| -0.7% | -US$6.74천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GRUB
3752
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
12,306
+10,823
| +730% | +US$80.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3753
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
16,200
+11,400
| +238% | +US$58.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BJZ
3754
상장폐지됨
Blackrock Ca Muni 2018 Term Tr
BJZ
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
55,025
+8,724
| +19% | +US$13.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DDF
3755
상장폐지됨
Delaware Investments Dividend & Income Fund, Inc.
DDF
| US$84만 | ﹤0.01% |
85,273
+4,709
| +6% | +US$4.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3756
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$83.9만 | ﹤0.01% |
105,900
-6,786
| -6% | -US$5.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HMIN
3757
상장폐지됨
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
28,921
-23,251
| -45% | -US$77.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3758
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.6억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
29,419
-9,351
| -24% | -US$27.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3759
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.6억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
49,406
-601,216
| -92% | -US$1053만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PT
3760
상장폐지됨
PORTUGAL TELECOM SGPS, S.A.
PT
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
399,691
+262,482
| +191% | +US$59.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3761
콜옵션
XPO
XPO
US$214억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
+63,900
| 신규 | +US$69.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3762
Star Group
SGU
US$4.22억
| US$83.2만 | ﹤0.01% |
145,702
-46
| -0% | -US$278 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3763
풋옵션
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.22억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
106,600
-600
| -0.6% | -US$5.87천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TFM
3764
상장폐지됨
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
23,792
-8,534
| -26% | -US$27.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3765
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3억
| US$83만 | ﹤0.01% |
35,474
+3,320
| +10% | +US$8.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3766
Precigen
PGEN
US$21.9억
| US$82.9만 | ﹤0.01% |
46,675
+36,446
| +356% | +US$74.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
VRE
3767
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$82.9만 | ﹤0.01% |
43,357
-5,492
| -11% | -US$11.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3768
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$1.05억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
34,524
+168
| +0.5% | +US$4.07천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AET
3769
풋옵션
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
10,200
+500
| +5% | +US$4.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FRAK
3770
상장폐지됨
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
2,761
+1,887
| +216% | +US$61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3771
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$82.5만 | ﹤0.01% |
24,000
-15,156
| -39% | -US$57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PWE
3772
풋옵션
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$82.5만 | ﹤0.01% |
122,200
+113,800
| +1,355% | +US$89.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QUNR
3773
상장폐지됨
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| US$82.5만 | ﹤0.01% |
29,843
-7,881
| -21% | -US$22.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3774
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.87억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
60,632
+1,991
| +3% | +US$2.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3775
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.09억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
36,093
+22,957
| +175% | +US$59.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.