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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2369억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
146,589
+70,997
| +94% | +US$41.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3777
ATI
ATI
US$216억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
22,083
-20,435
| -48% | -US$85.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JSC
3778
상장폐지됨
SPDR SER TR SPDR RUSSELL/NOMURA SM CAP JAPAN ETF
JSC
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
16,346
+3,072
| +23% | +US$15.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LTS
3779
상장폐지됨
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
192,664
+139,051
| +259% | +US$50.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3780
TriNet
TNET
US$34.9억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
31,681
+17,111
| +117% | +US$44.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ATHN
3781
콜옵션
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
6,200
+6,000
| +3,000% | +US$79만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3782
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$689억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
34,200
+20,400
| +148% | +US$51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3783
SPX Corp
SPXC
US$80.7억
| US$81.4만 | ﹤0.01% |
34,417
-68,039
| -66% | -US$177만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KOG
3784
콜옵션
상장폐지됨
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
| US$81.4만 | ﹤0.01% |
60,000
-167,000
| -74% | -US$251만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3785
American Assets Trust
AAT
US$13.2억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
24,648
+85
| +0.3% | +US$2.95천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3786
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.39억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
63,346
+5,546
| +10% | +US$7.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3787
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1034억
| US$81.1만 | ﹤0.01% |
11,600
+3,500
| +43% | +US$23.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JSD
3788
상장폐지됨
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
| US$81만 | ﹤0.01% |
47,273
-18,865
| -29% | -US$33.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3789
콜옵션
MannKind Corp
MNKD
US$10.3억
| US$80.9만 | ﹤0.01% |
27,380
+900
| +3% | +US$3.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FRN
3790
상장폐지됨
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| US$80.9만 | ﹤0.01% |
48,658
+3,242
| +7% | +US$5.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3791
콜옵션
Diageo
DEO
US$528억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
7,000
-400
| -5% | -US$4.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3792
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
US$5.9억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
57,694
+5,785
| +11% | +US$8.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3793
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.39억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
15,803
-4,281
| -21% | -US$22.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MIK
3794
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
+46,140
| 신규 | +US$75.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GXP
3795
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
33,360
-142,923
| -81% | -US$363만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BWLD
3796
콜옵션
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
6,000
+1,800
| +43% | +US$26.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3797
콜옵션
OneMain Financial
OMF
US$65.2억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$75.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3798
QuickLogic
QUIK
US$1.58억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
19,019
-961
| -5% | -US$5.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
N
3799
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
8,887
+623
| +8% | +US$5.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VMEM
3800
상장폐지됨
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
40,850
+13,125
| +47% | +US$21.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.