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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.5억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
10,132
+20
| +0.2% | +US$1.55천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HILO
3827
상장폐지됨
Columbia EM Quality Dividend ETF
HILO
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
48,371
+13,962
| +41% | +US$23.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CKH
3828
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
10,662
-1,751
| -14% | -US$13.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3829
상장폐지됨
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| US$77만 | ﹤0.01% |
50,576
+23,974
| +90% | +US$36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3830
ONE Gas
OGS
US$49억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
22,465
-4,647
| -17% | -US$17만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3831
Shinhan Financial Group
SHG
US$311억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
16,876
-4,313
| -20% | -US$21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VWTR
3832
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
38,527
-3,523
| -8% | -US$7.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENZN
3833
상장폐지됨
ENZON PHARMACEUTICALS INC
ENZN
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
707,964
-7,441
| -1% | -US$9.19천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3834
풋옵션
Abbott
ABT
US$1794억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
18,300
-12,300
| -40% | -US$52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3835
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.1억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
43,165
-23,402
| -35% | -US$44.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3836
풋옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
166
-1,924
| -92% | -US$1013만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3837
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
35,818
-27,390
| -43% | -US$60.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3838
콜옵션
Sysco
SYY
US$400억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
20,000
+13,700
| +217% | +US$51.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CYBX
3839
상장폐지됨
CYBERONICS INC
CYBX
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
14,807
+2,289
| +18% | +US$13.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KYO
3840
상장폐지됨
Kyocera Adr
KYO
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
16,191
+1,432
| +10% | +US$6.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3841
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$1.33억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
55,060
+1,346
| +3% | +US$1.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3842
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.33억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
63,263
+5,117
| +9% | +US$6.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FNI
3843
상장폐지됨
First Trust Chindia ETF
FNI
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
25,595
+285
| +1% | +US$8.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ISBC
3844
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
74,357
-12,815
| -15% | -US$13.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FUR
3845
상장폐지됨
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
49,899
+13,764
| +38% | +US$20.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3846
풋옵션
Civeo
CVEO
US$2.89억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
5,392
+5,309
| +6,396% | +US$160만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3847
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$75만 | ﹤0.01% |
29,207
-15,910
| -35% | -US$44.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3848
상장폐지됨
MANNING & NAPIER, INC.
MN
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
44,629
+1,155
| +3% | +US$2.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3849
VNET Group
VNET
US$10.6억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
41,550
+29,367
| +241% | +US$77.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ISCA
3850
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
23,652
-23,117
| -49% | -US$74.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.