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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CYOU
3876
상장폐지됨
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
30,539
-5,467
| -15% | -US$13.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3877
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$73만 | ﹤0.01% |
17,500
+11,500
| +192% | +US$48.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3878
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
24,424
-1,182
| -5% | -US$3.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3879
콜옵션
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
23,835
+10,629
| +80% | +US$33.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3880
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
10,075
+950
| +10% | +US$6.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OCIP
3881
상장폐지됨
OCI Partners LP
OCIP
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
33,942
-309,661
| -90% | -US$628만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
NUO
3882
상장폐지됨
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
46,956
+2,242
| +5% | +US$3.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MAV
3883
상장폐지됨
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
48,055
+2,404
| +5% | +US$3.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3884
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.4억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
45,114
+14,471
| +47% | +US$23.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IIP
3885
상장폐지됨
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
105,131
-15,475
| -13% | -US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3886
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.39억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
24,104
+1,683
| +8% | +US$5.26만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
VMM
3887
상장폐지됨
Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund II
VMM
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
53,690
+6
| +0% | +US$83 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3888
상장폐지됨
Infoblox Inc
BLOX
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
49,158
-51,310
| -51% | -US$66.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3889
콜옵션
Accenture
ACN
US$1526억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
8,900
-6,800
| -43% | -US$54.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3890
Artesian Resources
ARTNA
US$3.52억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
35,930
-33,483
| -48% | -US$71.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3891
콜옵션
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
30,950
-400
| -1% | -US$9.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AOL
3892
상장폐지됨
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
16,101
+16,095
| +268,250% | +US$67.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SYNT
3893
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
16,448
-3,482
| -17% | -US$15.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ELON
3894
상장폐지됨
Echelon Corp
ELON
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
35,425
-5,154
| -13% | -US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CMK
3895
상장폐지됨
MFS HIGH INCOME MUNI TR I
CMK
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
86,375
+1,660
| +2% | +US$1.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BRLI
3896
상장폐지됨
BIO-REFERENCE LABS INC-NEW-
BRLI
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
25,748
+1,295
| +5% | +US$3.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UFS
3897
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
20,520
-21,650
| -51% | -US$82.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3898
E.W. Scripps
SSP
US$2억
| US$72만 | ﹤0.01% |
49,736
+28,304
| +132% | +US$50만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3899
Expro Ltd
XPRO
US$19억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
6,405
-7,780
| -55% | -US$99.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
HMHC
3900
콜옵션
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
+37,000
| 신규 | +US$69.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.