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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
콜옵션
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4226만
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
1,440
+1,245
| +638% | +US$62.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3927
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.5억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
34,390
-7,343
| -18% | -US$15.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3928
풋옵션
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$70.2만 | ﹤0.01% |
23,300
+8,500
| +57% | +US$26.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3929
Cohu
COHU
US$23.8억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
58,554
-2,172
| -4% | -US$2.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3930
풋옵션
Equinix
EQIX
US$955억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
3,300
-3,000
| -48% | -US$64.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CYB
3931
상장폐지됨
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$70만 | ﹤0.01% |
27,636
-59
| -0.2% | -US$1.49천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3932
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1125억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
37,234
-98,876
| -73% | -US$204만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3933
Rollins
ROL
US$167억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
80,605
-3,605
| -4% | -US$3.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3934
Scully Royalty
SRL
US$6730만
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
19,644
-476
| -2% | -US$1.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3935
Limoneira
LMNR
US$1.96억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
29,436
-1,711
| -5% | -US$3.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3936
Portland General Electric
POR
US$52.3억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
21,712
+2,138
| +11% | +US$7.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SONC
3937
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
31,179
-7,466
| -19% | -US$16.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PPS
3938
상장폐지됨
Post Properties
PPS
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
13,576
-5,961
| -31% | -US$32.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RBS.PRL.CL
3939
상장폐지됨
Royal Bank Of Scotland Group Plc
RBS.PRL.CL
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
30,080
-1,811
| -6% | -US$4.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3940
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
19,583
+19,515
| +28,699% | +US$73.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RBS.PRS.CL
3941
상장폐지됨
The Royal Bank Of Scotland Group
RBS.PRS.CL
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
28,050
-5,156
| -16% | -US$12.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3942
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$129억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
20,758
+250
| +1% | +US$8.57천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TPLM
3943
상장폐지됨
Triangle Petroleum Corporation
TPLM
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
63,173
+26,046
| +70% | +US$29.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3944
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6418만
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
861
-547
| -39% | -US$44.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3945
National Beverage
FIZZ
US$33.4억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
71,082
+4,056
| +6% | +US$3.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3946
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
16,392
+577
| +4% | +US$2.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDSO
3947
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
15,661
-28,935
| -65% | -US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3948
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23.8억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
18,527
+1,143
| +7% | +US$4.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3949
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$69만 | ﹤0.01% |
24,758
-1,740
| -7% | -US$4.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DNKN
3950
콜옵션
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$69만 | ﹤0.01% |
15,400
+2,100
| +16% | +US$9.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.