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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHII
3901
상장폐지됨
PHI, Inc.
PHII
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
17,112
+282
| +2% | +US$1.15만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3902
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$332억
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
19,216
-3,994
| -17% | -US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWIR
3903
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
26,843
+5,894
| +28% | +US$14.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WLT
3904
상장폐지됨
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
306,741
-240,128
| -44% | -US$124만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3905
콜옵션
Humana
HUM
US$506억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
5,500
+3,900
| +244% | +US$49.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3906
St. Joe Company
JOE
US$39억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
35,966
-3,061
| -8% | -US$6.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3907
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.34억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
42,035
-9,435
| -18% | -US$16.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NQI
3908
상장폐지됨
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL FUND INC
NQI
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
55,421
+14,297
| +35% | +US$18.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3909
콜옵션
Ciena
CIEN
US$487억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
42,800
-7,600
| -15% | -US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3910
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
24,766
+13,010
| +111% | +US$38.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AAWW
3911
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
21,650
+19,368
| +849% | +US$67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3912
DexCom
DXCM
US$293억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
71,308
-19,644
| -22% | -US$20.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3913
풋옵션
SiriusXM
SIRI
US$92억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
20,430
-10,970
| -35% | -US$38.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LCI
3914
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
3,901
+3,649
| +1,448% | +US$58.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANR
3915
풋옵션
상장폐지됨
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
286,900
+147,100
| +105% | +US$50.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BZT
3916
상장폐지됨
BEAZER HOMES USA, INC. TANGIBLE EQUITY UNIT
BZT
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
26,346
+1,925
| +8% | +US$5.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3917
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.2억
| US$71만 | ﹤0.01% |
26,162
-17,915
| -41% | -US$51.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SHLO
3918
상장폐지됨
Shiloh Industries Inc
SHLO
| US$71만 | ﹤0.01% |
41,719
-4,807
| -10% | -US$8.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3919
풋옵션
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
7,300
+7,100
| +3,550% | +US$69.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PVG
3920
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
136,114
+17,204
| +14% | +US$12.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EXXI
3921
풋옵션
상장폐지됨
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
62,400
-160,200
| -72% | -US$285만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3922
콜옵션
Opko Health
OPK
US$12.4억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
83,000
+9,400
| +13% | +US$8.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DBV
3923
상장폐지됨
Invesco DB G10 Currency Harvest Fund
DBV
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
27,458
+6,323
| +30% | +US$16.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3924
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$1.61억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
35,696
+3,651
| +11% | +US$7.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3925
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
19,868
+37
| +0.2% | +US$1.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.