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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$356억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
18,600
-24,700
| -57% | -US$93.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PZC
3852
상장폐지됨
PIMCO California Municipal Income Fund III
PZC
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
71,788
-2,119
| -3% | -US$2.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3853
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
42,324
-755
| -2% | -US$1.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CYT
3854
상장폐지됨
CYTEC INDS INC
CYT
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
15,779
-5,953
| -27% | -US$30.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3855
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$3.36억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
57,157
+5,625
| +11% | +US$7.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3856
콜옵션
Johnson Controls International
JCI
US$888억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
16,140
-115,268
| -88% | -US$581만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RDC
3857
풋옵션
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
29,400
+27,000
| +1,125% | +US$79.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3858
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
19,526
-5,145
| -21% | -US$18.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3859
풋옵션
MannKind Corp
MNKD
US$10.3억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
25,080
-8,840
| -26% | -US$34.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3860
Smith & Nephew
SNN
US$128억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
22,015
-10,948
| -33% | -US$38.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTR
3861
상장폐지됨
Oppenheimer ADR Revenue ETF
RTR
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
18,754
+4,022
| +27% | +US$16.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3862
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$7098만
| US$74만 | ﹤0.01% |
51,753
-2,609
| -5% | -US$3.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3863
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$18.7억
| US$74만 | ﹤0.01% |
15,254
-1,232
| -7% | -US$5.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGU
3864
풋옵션
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
8,300
+1,300
| +19% | +US$11.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3865
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.75억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
33,318
+16,587
| +99% | +US$38.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3866
콜옵션
HSBC
HSBC
US$3126억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
16,828
-4,991
| -23% | -US$22.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SZYM
3867
상장폐지됨
SOLAZYME INC COM STK (DE)
SZYM
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
98,939
-18,763
| -16% | -US$17.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UIL
3868
상장폐지됨
UIL HOLDINGS
UIL
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
20,852
-83,730
| -80% | -US$306만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3869
풋옵션
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
3870
콜옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.4억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
8,300
+1,900
| +30% | +US$17.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
YOKU
3871
풋옵션
상장폐지됨
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
41,100
-3,400
| -8% | -US$6.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EWEM
3872
상장폐지됨
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
21,580
-1,220
| -5% | -US$4.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3873
Celldex Therapeutics
CLDX
US$22.9억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
3,783
-471
| -11% | -US$10.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3874
콜옵션
Trinity Industries
TRN
US$20.5억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
21,807
+7,084
| +48% | +US$23.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3875
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.67억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
7,160
+1,265
| +21% | +US$13.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.