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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
30,840
-9,509
| -24% | -US$23.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3802
풋옵션
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
65,400
+16,400
| +33% | +US$19.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3803
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$79만 | ﹤0.01% |
8,845
-7,600
| -46% | -US$71.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3804
콜옵션
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.24억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
52,600
+40,900
| +350% | +US$64.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3805
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.45억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
1,442,921
+20,707
| +1% | +US$1.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3806
United Bankshares
UBSI
US$66.3억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
25,513
-5,819
| -19% | -US$18.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3807
콜옵션
Equinix
EQIX
US$942억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
3,700
-500
| -12% | -US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3808
콜옵션
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
22,504
-266
| -1% | -US$9.28천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3809
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$2948만
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
33,292
+412
| +1% | +US$1.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3810
풋옵션
ASML
ASML
US$6058억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
7,900
+7,600
| +2,533% | +US$71.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3811
풋옵션
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
46,300
+26,600
| +135% | +US$44.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
I
3812
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| US$78만 | ﹤0.01% |
45,527
-2,450
| -5% | -US$4.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WCG
3813
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$78만 | ﹤0.01% |
12,923
-210
| -2% | -US$1.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3814
풋옵션
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.42억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$98.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3815
풋옵션
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
36,600
-1,000
| -3% | -US$2.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3816
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$8.93억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
66,193
-4,058
| -6% | -US$5.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3817
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
33,594
-9,187
| -21% | -US$20.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SFR
3818
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
29,888
+17,357
| +139% | +US$46.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
WPZ
3819
콜옵션
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
12,944
+12,732
| +6,006% | +US$75.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AVDL
3820
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
54,174
-721
| -1% | -US$1.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3821
Ultrapar
UGP
US$82.5억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
73,414
-20,134
| -22% | -US$23.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CBI
3822
콜옵션
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
13,400
+300
| +2% | +US$1.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3823
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.54억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
62,902
-375
| -0.6% | -US$4.56천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3824
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$77.3만 | ﹤0.01% |
43,482
+25,284
| +139% | +US$46.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3825
콜옵션
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.8억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
+28,000
| 신규 | +US$79.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.