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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Clearwater Paper
CLW
US$3.1억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
11,477
+1,676
| +17% | +US$11.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARNA
3952
콜옵션
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
16,450
-1,010
| -6% | -US$4.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3953
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
US$2.43억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
34,455
-5,801
| -14% | -US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3954
풋옵션
Capital One
COF
US$1246억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
8,400
-1,700
| -17% | -US$13.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3955
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1725억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
29,200
+19,200
| +192% | +US$46.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3956
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
16,893
-18,015
| -52% | -US$84.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PNF
3957
상장폐지됨
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
58,136
+1,286
| +2% | +US$1.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3958
Interparfums
IPAR
US$37.1억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
24,806
-799
| -3% | -US$2.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CAJ
3959
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
20,947
+17,897
| +587% | +US$59.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BOBE
3960
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
14,409
-303
| -2% | -US$1.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3961
Prudential
PUK
US$293억
| US$68만 | ﹤0.01% |
15,752
-1,439
| -8% | -US$6.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3962
콜옵션
ResMed
RMD
US$356억
| US$68만 | ﹤0.01% |
13,800
+8,300
| +151% | +US$42.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BBK
3963
상장폐지됨
Blackrock Municipal Bond Trust
BBK
| US$68만 | ﹤0.01% |
44,461
+14,151
| +47% | +US$21.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3964
풋옵션
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.46억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
25,000
+23,700
| +1,823% | +US$62만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3965
InterContinental Hotels
IHG
US$245억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
13,308
+10,948
| +464% | +US$57만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3966
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
13,125
-16,871
| -56% | -US$89.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3967
콜옵션
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
35,200
-200
| -0.6% | -US$4.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NUVA
3968
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
19,430
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3969
콜옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$31.6억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
46,600
-59,400
| -56% | -US$73.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3970
Choice Hotels
CHH
US$49.3억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
13,011
+4,177
| +47% | +US$21.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GOV
3971
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
30,898
+636
| +2% | +US$1.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3972
콜옵션
Conagra Brands
CAG
US$69.2억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
26,214
-17,348
| -40% | -US$42.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3973
Global Payments
GPN
US$215억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
19,290
-23,076
| -54% | -US$82.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ORBC
3974
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
117,172
+33,166
| +39% | +US$20.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3975
Otter Tail
OTTR
US$37.9억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
25,249
-2,028
| -7% | -US$5.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.