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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Kulicke & Soffa
KLIC
US$39.5억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
45,719
-4,301
| -9% | -US$6.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4002
Teleflex
TFX
US$58억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
6,205
-1,007
| -14% | -US$10.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4003
콜옵션
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.6억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
29,600
-892,400
| -97% | -US$2009만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4004
Criteo S.A.
CRTO
US$7.09억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
19,196
+16,984
| +768% | +US$55.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DCT
4005
상장폐지됨
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
21,500
-673
| -3% | -US$2.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4006
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.35억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
16,988
-3,821
| -18% | -US$15.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4007
콜옵션
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.5억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
+26,500
| 신규 | +US$73.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4008
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.1억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
2,021
+11
| +0.5% | +US$3.84천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
APLP
4009
상장폐지됨
Archrock Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests
APLP
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
21,910
-31,033
| -59% | -US$89.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4010
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
35,691
-12,875
| -27% | -US$23.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4011
콜옵션
Oneok
OKE
US$607억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
9,800
+6,200
| +172% | +US$41.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CONE
4012
콜옵션
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
26,700
+26,500
| +13,250% | +US$67.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SIR
4013
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
60,756
+9,170
| +18% | +US$11.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4014
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.2억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
13,744
-114
| -0.8% | -US$5.66천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4015
Entegris
ENTG
US$214억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
55,805
-458
| -0.8% | -US$5.63천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MGLN
4016
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
11,708
-444
| -4% | -US$2.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DMND
4017
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
22,419
+1,681
| +8% | +US$4.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HBNK
4018
상장폐지됨
HAMPDEN BANCORP INC COM STK (DELAWARE)
HBNK
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
37,265
+1,122
| +3% | +US$1.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4019
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$64만 | ﹤0.01% |
11,153
-33,336
| -75% | -US$194만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4020
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$12.1억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
179,791
+56,043
| +45% | +US$25.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4021
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.65억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
7,796
+81
| +1% | +US$6.64천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTC
4022
상장폐지됨
Nuveen Connecticut Quality Municipal Income Fund
NTC
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
51,139
-3,686
| -7% | -US$4.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4023
풋옵션
Ericsson
ERIC
US$353억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
50,400
-6,000
| -11% | -US$7.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4024
Moelis & Co
MC
US$40.9억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
18,602
+4,558
| +32% | +US$15.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4025
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
77,127
+53,166
| +222% | +US$43.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.