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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$49.8억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
12,582
+628
| +5% | +US$3.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HK
4027
콜옵션
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
920
-11
| -1% | -US$1.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4028
상장폐지됨
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
49,625
-4,588
| -8% | -US$6.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4029
Forestar Group
FOR
US$13.3억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
35,331
+434
| +1% | +US$8.32천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PHD
4030
상장폐지됨
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
53,302
-13,798
| -21% | -US$16.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4031
Korea Fund
KF
US$2.27억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
15,042
+9,976
| +197% | +US$43.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AKRX
4032
풋옵션
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
17,200
+4,400
| +34% | +US$15.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4033
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
42,415
+2,471
| +6% | +US$3.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4034
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.81억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
36,843
+4,238
| +13% | +US$7.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4035
풋옵션
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
8,300
-3,600
| -30% | -US$26.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4036
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$62만 | ﹤0.01% |
16,655
-41,448
| -71% | -US$162만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4037
Watts Water Technologies
WTS
US$123억
| US$62만 | ﹤0.01% |
10,642
-18,917
| -64% | -US$116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4038
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.9억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
28,004
-6,142
| -18% | -US$15.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4039
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$4557만
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
30,908
+17,619
| +133% | +US$32.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JGG
4040
상장폐지됨
NUVEEN GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND
JGG
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
49,903
+18,944
| +61% | +US$23.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4041
콜옵션
MGIC Investment
MTG
US$58.9억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
78,900
+48,200
| +157% | +US$39.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4042
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
21,137
-1,061
| -5% | -US$3.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PACD
4043
상장폐지됨
Pacific Drilling S A
PACD
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
7,446
-17,798
| -71% | -US$171만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4044
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.05억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
27,937
+1,827
| +7% | +US$4.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AKS
4045
풋옵션
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
76,700
-217,100
| -74% | -US$202만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EGAS
4046
상장폐지됨
Gas Natural Inc.
EGAS
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
51,972
-822
| -2% | -US$9.48천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ACOR
4047
콜옵션
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
151
-247
| -62% | -US$92.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4048
Element Solutions
ESI
US$81.7억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
24,408
+454
| +2% | +US$1.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4049
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
US$2.78억
| US$61만 | ﹤0.01% |
89,901
+8,847
| +11% | +US$6.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ILB
4050
상장폐지됨
PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond Active Exchange-Traded Fund
ILB
| US$61만 | ﹤0.01% |
12,748
-822
| -6% | -US$4.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.