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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.32억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
38,463
+3,829
| +11% | +US$6.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SSE
3977
상장폐지됨
SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM
SSE
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
+28,318
| 신규 | +US$67.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PMF
3978
상장폐지됨
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
49,031
+8,557
| +21% | +US$12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATHN
3979
풋옵션
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
5,100
-1,000
| -16% | -US$13.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDVN
3980
콜옵션
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
13,600
-3,400
| -20% | -US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BEL
3981
상장폐지됨
Belmond Ltd.
BEL
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
57,544
-274
| -0.5% | -US$3.54천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3982
ACI Worldwide
ACIW
US$56.2억
| US$67만 | ﹤0.01% |
35,718
-597
| -2% | -US$1.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3983
풋옵션
Teekay
TK
US$13.2억
| US$67만 | ﹤0.01% |
10,100
-13,400
| -57% | -US$78.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
XLFS
3984
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP FINANCIALS PORTFOLIO
XLFS
| US$67만 | ﹤0.01% |
17,903
+94
| +0.5% | +US$3.52천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3985
Evogene
EVGN
US$585만
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
5,085
-77
| -1% | -US$1.06만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3986
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$20.4억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
68,344
-400
| -0.6% | -US$4.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3987
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
15,017
+1,694
| +13% | +US$8.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3988
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$534만
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
1,686
-503
| -23% | -US$24.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PWY
3989
상장폐지됨
POWERSHARES DYNAMIC SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
PWY
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
28,070
-2,440
| -8% | -US$5.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANDX
3990
풋옵션
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
9,400
+9,100
| +3,033% | +US$63.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3991
풋옵션
AutoZone
AZO
US$518억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
1,300
+1,100
| +550% | +US$57.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3992
풋옵션
GSK
GSK
US$1025억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
11,520
+4,240
| +58% | +US$26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AYT
3993
상장폐지됨
iPath GEMS Asia 8 ETN
AYT
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
15,006
-300
| -2% | -US$1.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HHY
3994
상장폐지됨
Brookfield High Income Fund Inc.
HHY
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
70,536
+55,664
| +374% | +US$55.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3995
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.03억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
12,889
-7,840
| -38% | -US$42.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3996
콜옵션
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
19,200
+11,000
| +134% | +US$48.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3997
콜옵션
NetApp
NTAP
US$438억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
15,300
-166,600
| -92% | -US$667만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3998
Sensata Technologies
ST
US$59.6억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
14,743
+502
| +4% | +US$2.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BEE
3999
상장폐지됨
STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC
BEE
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
56,408
-1,388
| -2% | -US$1.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4000
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
32,467
-5,501
| -14% | -US$11.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.