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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
H.B. Fuller
FUL
US$26.7億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
25,610
+2,754
| +12% | +US$12.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3552
賣權
Cummins
CMI
US$712億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
7,700
-6,200
| -45% | -US$89.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TMX
3553
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$102萬 | ﹤0.01% |
+62,687
| 新 | +US$90.1萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
3554
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
16,010
+12,576
| +366% | +US$82.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3555
Sonic Automotive
SAH
US$19.4億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
41,373
+2,959
| +8% | +US$7.37萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TNH
3556
已下市
Terra Nitrogen
TNH
| US$101萬 | ﹤0.01% |
7,020
+1,398
| +25% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3557
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.5億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
20,843
+282
| +1% | +US$1.41萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3558
買權
Wendy's
WEN
US$11.9億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
122,500
+3,200
| +3% | +US$2.62萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
XLIS
3559
已下市
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| US$101萬 | ﹤0.01% |
24,195
+6,523
| +37% | +US$27.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MEN
3560
已下市
Blackrock Muni Enhanced Fund, Inc.
MEN
| US$101萬 | ﹤0.01% |
90,285
+8,972
| +11% | +US$10萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3561
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.37億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
19,607
-35,230
| -64% | -US$187萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3562
Dine Brands
DIN
US$3.94億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
12,372
-10,919
| -47% | -US$88.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3563
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
CEW
US$1966萬
| US$101萬 | ﹤0.01% |
51,211
-109,672
| -68% | -US$223萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CTF
3564
已下市
Nuveen Long/Short Commodity Fd
CTF
| US$101萬 | ﹤0.01% |
68,242
-27,643
| -29% | -US$42.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3565
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
US$1.31億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
41,661
+1,718
| +4% | +US$4.11萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3566
Amdocs
DOX
US$65.5億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
21,919
-14,344
| -40% | -US$67.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PKT
3567
已下市
PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE)
PKT
| US$100萬 | ﹤0.01% |
104,959
-26,411
| -20% | -US$26.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
EVM
3568
已下市
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| US$100萬 | ﹤0.01% |
88,470
+6,605
| +8% | +US$7.61萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3569
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$1.34億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
73,642
+626
| +0.9% | +US$8,589 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3570
H2O America
HTO
US$24.7億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
37,365
+1,598
| +4% | +US$4.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PVA
3571
買權
已下市
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$100萬 | ﹤0.01% |
79,000
-97,600
| -55% | -US$137萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3572
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
23,718
-1,927
| -8% | -US$8.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3573
賣權
MGIC Investment
MTG
US$59.1億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
128,000
-2,900
| -2% | -US$2.38萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3574
賣權
KKR & Co
KKR
US$820億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
44,800
+2,900
| +7% | +US$6.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3575
賣權
Zillow
ZG
US$76.6億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
25,800
+6,900
| +37% | +US$31.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。