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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
콜옵션
TherapeuticsMD
TXMD
US$2083만
| US$117만 | ﹤0.01% |
5,026
+4,800
| +2,124% | +US$121만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3427
상장폐지됨
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
| US$116만 | ﹤0.01% |
87,701
+16,976
| +24% | +US$22.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3428
콜옵션
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.6억
| US$116만 | ﹤0.01% |
45,200
-24,800
| -35% | -US$63.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3429
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$116만 | ﹤0.01% |
30,839
+12,118
| +65% | +US$45.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANDX
3430
콜옵션
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$116만 | ﹤0.01% |
16,400
+4,400
| +37% | +US$30.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3431
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$116만 | ﹤0.01% |
34,772
+32,911
| +1,768% | +US$108만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3432
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15억
| US$116만 | ﹤0.01% |
31,943
-460
| -1% | -US$1.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3433
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.39억
| US$116만 | ﹤0.01% |
52,326
+16,224
| +45% | +US$35.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3434
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$115만 | ﹤0.01% |
34,100
-9,900
| -23% | -US$30.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3435
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$115만 | ﹤0.01% |
35,061
-363
| -1% | -US$1.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CATM
3436
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$115만 | ﹤0.01% |
32,705
+1,130
| +4% | +US$4.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3437
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
| US$115만 | ﹤0.01% |
49,583
+583
| +1% | +US$1.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3438
Synchrony
SYF
US$240억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+46,778
| 신규 | +US$114만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3439
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FGM
US$8739만
| US$115만 | ﹤0.01% |
32,530
-7,782
| -19% | -US$30만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AMSG
3440
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$114만 | ﹤0.01% |
22,874
+411
| +2% | +US$2.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3441
Banc of California
BANC
US$28.4억
| US$114만 | ﹤0.01% |
98,265
+96,015
| +4,267% | +US$112만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3442
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.92억
| US$114만 | ﹤0.01% |
23,947
-444
| -2% | -US$2.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MW
3443
풋옵션
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$114만 | ﹤0.01% |
24,200
+23,700
| +4,740% | +US$127만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3444
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$114만 | ﹤0.01% |
23,335
+6,092
| +35% | +US$33.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3445
콜옵션
Baxter International
BAX
US$131억
| US$114만 | ﹤0.01% |
29,272
-552
| -2% | -US$2.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MJN
3446
풋옵션
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$114만 | ﹤0.01% |
11,837
-215,000
| -95% | -US$2037만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
IST
3447
상장폐지됨
SPDR S&P International Telecommunications Sector
IST
| US$114만 | ﹤0.01% |
44,314
+23,950
| +118% | +US$63.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3448
콜옵션
Kilroy Realty
KRC
US$43.3억
| US$114만 | ﹤0.01% |
19,100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
3449
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$113만 | ﹤0.01% |
36,798
+10,032
| +37% | +US$32.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3450
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.52억
| US$113만 | ﹤0.01% |
98,889
+4,679
| +5% | +US$5.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.