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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+14,500
| 신규 | +US$130만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3327
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
US$3509만
| US$129만 | ﹤0.01% |
33,096
+8,278
| +33% | +US$33.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NPP
3328
상장폐지됨
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
| US$129만 | ﹤0.01% |
88,741
+10,145
| +13% | +US$14.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3329
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$128만 | ﹤0.01% |
78,600
+17,400
| +28% | +US$25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3330
콜옵션
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| US$128만 | ﹤0.01% |
36,810
-8,730
| -19% | -US$30.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3331
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$128만 | ﹤0.01% |
60,900
+57,800
| +1,865% | +US$130만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3332
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$4.86억
| US$128만 | ﹤0.01% |
102,343
+11,349
| +12% | +US$14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3333
풋옵션
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$128만 | ﹤0.01% |
108,400
+13,600
| +14% | +US$17.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3334
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$128만 | ﹤0.01% |
19,600
-14,000
| -42% | -US$92.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3335
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.53억
| US$128만 | ﹤0.01% |
+38,838
| 신규 | +US$136만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3336
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$1.38억
| US$128만 | ﹤0.01% |
89,141
+26,037
| +41% | +US$39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3337
풋옵션
Stryker
SYK
US$1178억
| US$128만 | ﹤0.01% |
15,819
-1,055
| -6% | -US$8.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3338
콜옵션
Frontline
FRO
US$118억
| US$127만 | ﹤0.01% |
202,240
+140,460
| +227% | +US$154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3339
풋옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$127만 | ﹤0.01% |
12,348
+10,471
| +558% | +US$109만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3340
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$127만 | ﹤0.01% |
61,407
+6,837
| +13% | +US$14.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3341
Cato Corp
CATO
US$4639만
| US$127만 | ﹤0.01% |
+36,811
| 신규 | +US$123만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3342
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$127만 | ﹤0.01% |
77,496
-6,036
| -7% | -US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PRB
3343
상장폐지됨
VanEck Vectors Pre-Refunded Municipal Index ETF
PRB
| US$127만 | ﹤0.01% |
51,758
+497
| +1% | +US$1.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DF
3344
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$127만 | ﹤0.01% |
95,525
+93,142
| +3,909% | +US$148만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3345
Kite Realty
KRG
US$49.4억
| US$126만 | ﹤0.01% |
52,150
+44,279
| +563% | +US$112만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3346
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$126만 | ﹤0.01% |
11,300
-13,600
| -55% | -US$144만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3347
풋옵션
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12억
| US$126만 | ﹤0.01% |
62,000
+58,400
| +1,622% | +US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3348
풋옵션
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$126만 | ﹤0.01% |
53,600
+500
| +0.9% | +US$1.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3349
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6억
| US$126만 | ﹤0.01% |
27,220
+12,721
| +88% | +US$59.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3350
콜옵션
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$126만 | ﹤0.01% |
35,900
-31,400
| -47% | -US$126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.