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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
+14,500
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3327
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
USD 35.1 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
33,096
+8,278
| +33% | +USD 339 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
NPP
3328
Dejó de cotizar
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
88,741
+10,145
| +13% | +USD 146 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3329
Opción de compra
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
78,600
+17,400
| +28% | +USD 250 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3330
Opción de compra
SiriusXM
SIRI
USD 9313 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
36,810
-8,730
| -19% | -USD 305 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3331
Opción de compra
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1873 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
60,900
+57,800
| +1,865% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3332
Invesco Municipal Trust
VKQ
USD 486 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
102,343
+11,349
| +12% | +USD 140 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3333
Opción de venta
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
108,400
+13,600
| +14% | +USD 171 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3334
Opción de compra
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
19,600
-14,000
| -42% | -USD 923 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3335
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 453 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
+38,838
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3336
Clough Global Equity Fund
GLQ
USD 138 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
89,141
+26,037
| +41% | +USD 390 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3337
Opción de venta
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
15,819
-1,055
| -6% | -USD 86.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3338
Opción de compra
Frontline
FRO
USD 11.8 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
202,240
+140,460
| +227% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3339
Opción de venta
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
12,348
+10,471
| +558% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3340
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
61,407
+6,837
| +13% | +USD 143 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
3341
Cato Corp
CATO
USD 46.4 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
+36,811
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3342
Provident Financial Services
PFS
USD 3031 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
77,496
-6,036
| -7% | -USD 102 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PRB
3343
Dejó de cotizar
VanEck Vectors Pre-Refunded Municipal Index ETF
PRB
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
51,758
+497
| +1% | +USD 12.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DF
3344
Dejó de cotizar
Dean Foods Company
DF
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
95,525
+93,142
| +3,909% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3345
Kite Realty
KRG
USD 4945 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
52,150
+44,279
| +563% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3346
Opción de compra
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
11,300
-13,600
| -55% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3347
Opción de venta
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1203 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
62,000
+58,400
| +1,622% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3348
Opción de venta
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
53,600
+500
| +0.9% | +USD 11.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3349
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3357 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
27,220
+12,721
| +88% | +USD 591 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3350
Opción de compra
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
35,900
-31,400
| -47% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.