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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
USD 179 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
114,709
+15,529
| +16% | +USD 187 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3302
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
23,207
-21,895
| -49% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
JO
3303
Dejó de cotizar
iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
JO
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
35,965
+13,430
| +60% | +USD 470 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EPE
3304
Dejó de cotizar
EP Energy Corporation
EPE
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
75,537
-28,891
| -28% | -USD 557 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ATAXZ
3305
Dejó de cotizar
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
220,614
+147,338
| +201% | +USD 882 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3306
Opción de compra
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
42,696
+9,171
| +27% | +USD 298 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RICE
3307
Opción de compra
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
49,300
+48,300
| +4,830% | +USD 1.35 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
3308
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
101,960
-23,892
| -19% | -USD 319 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3309
Opción de venta
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
20,898
+2,061
| +11% | +USD 134 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3310
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
USD 384 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
48,837
+2,640
| +6% | +USD 71.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MTSC
3311
Dejó de cotizar
MTS Systems Corp
MTSC
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
19,103
-979
| -5% | -USD 66.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3312
Exponent
EXPO
USD 3681 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
73,476
+16,160
| +28% | +USD 297 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3313
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
15,100
-10,600
| -41% | -USD 896 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MANT
3314
Dejó de cotizar
Mantech International Corp
MANT
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
48,325
+33,199
| +219% | +USD 952 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3315
Dejó de cotizar
Invesco Zacks Micro Cap ETF
PZI
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
83,848
+4,835
| +6% | +USD 78.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EDI
3316
Dejó de cotizar
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
EDI
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
70,293
-10,061
| -13% | -USD 195 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EWRI
3317
Dejó de cotizar
GUGGENHEIM RUSSELL 1000 EQUAL WEIGHT ETF
EWRI
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
26,254
-712
| -3% | -USD 35.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3318
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
10,244
-6,425
| -39% | -USD 836 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3319
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
USD 128 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
10,232
-5,015
| -33% | -USD 697 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3320
Allison Transmission
ALSN
USD 8780 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
45,369
+29,257
| +182% | +USD 889 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3321
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
USD 2163 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
50,244
+22,328
| +80% | +USD 572 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3322
Opción de venta
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
25,200
-18,900
| -43% | -USD 938 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CTRX
3323
Opción de venta
Dejó de cotizar
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
30,600
-30,100
| -50% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3324
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
21,260
+150
| +0.7% | +USD 9.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EVHC
3325
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
12,407
+8,180
| +194% | +USD 868 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.