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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
買權
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
+14,500
| 新 | +US$130萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
3327
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
US$3606萬
| US$129萬 | ﹤0.01% |
33,096
+8,278
| +33% | +US$33.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
NPP
3328
已下市
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
| US$129萬 | ﹤0.01% |
88,741
+10,145
| +13% | +US$14.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3329
買權
Palo Alto Networks
PANW
US$2638億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
78,600
+17,400
| +28% | +US$25萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3330
買權
SiriusXM
SIRI
US$107億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
36,810
-8,730
| -19% | -US$30.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3331
買權
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
60,900
+57,800
| +1,865% | +US$130萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3332
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$4.97億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
102,343
+11,349
| +12% | +US$14萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3333
賣權
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
108,400
+13,600
| +14% | +US$17.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3334
買權
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
19,600
-14,000
| -42% | -US$92.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3335
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.82億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
+38,838
| 新 | +US$136萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
3336
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$1.4億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
89,141
+26,037
| +41% | +US$39萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3337
賣權
Stryker
SYK
US$1179億
| US$128萬 | ﹤0.01% |
15,819
-1,055
| -6% | -US$8.68萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3338
買權
Frontline
FRO
US$105億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
202,240
+140,460
| +227% | +US$154萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3339
賣權
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
12,348
+10,471
| +558% | +US$109萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3340
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$127萬 | ﹤0.01% |
61,407
+6,837
| +13% | +US$14.3萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
3341
Cato Corp
CATO
US$4460萬
| US$127萬 | ﹤0.01% |
+36,811
| 新 | +US$123萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
3342
Provident Financial Services
PFS
US$29.7億
| US$127萬 | ﹤0.01% |
77,496
-6,036
| -7% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PRB
3343
已下市
VanEck Vectors Pre-Refunded Municipal Index ETF
PRB
| US$127萬 | ﹤0.01% |
51,758
+497
| +1% | +US$1.22萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
DF
3344
已下市
Dean Foods Company
DF
| US$127萬 | ﹤0.01% |
95,525
+93,142
| +3,909% | +US$148萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3345
Kite Realty
KRG
US$50.6億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
52,150
+44,279
| +563% | +US$112萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3346
買權
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
11,300
-13,600
| -55% | -US$144萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3347
賣權
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.9億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
62,000
+58,400
| +1,622% | +US$127萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3348
賣權
Gen Digital
GEN
US$180億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
53,600
+500
| +0.9% | +US$1.19萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3349
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6億
| US$126萬 | ﹤0.01% |
27,220
+12,721
| +88% | +US$59.1萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
3350
買權
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$126萬 | ﹤0.01% |
35,900
-31,400
| -47% | -US$126萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。