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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$2.13억
| US$142만 | ﹤0.01% |
81,735
-9,420
| -10% | -US$17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IBME
3227
상장폐지됨
ISHARES IBONDS SEP 2016 TERM MUNI BOND ETF
IBME
| US$142만 | ﹤0.01% |
53,124
-3,220
| -6% | -US$8.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3228
콜옵션
상장폐지됨
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$142만 | ﹤0.01% |
66,980
+46,999
| +235% | +US$141만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3229
콜옵션
BHP
BHP
US$1979억
| US$142만 | ﹤0.01% |
28,502
+9,698
| +52% | +US$56.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VR
3230
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$142만 | ﹤0.01% |
36,247
-2,612
| -7% | -US$10만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLMS
3231
상장폐지됨
Calamos Asset Management, Inc.
CLMS
| US$142만 | ﹤0.01% |
125,606
+9,906
| +9% | +US$12.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3232
콜옵션
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$141만 | ﹤0.01% |
8,800
-1,900
| -18% | -US$29.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3233
상장폐지됨
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$141만 | ﹤0.01% |
61,646
+2,013
| +3% | +US$4.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3234
Steven Madden
SHOO
US$31.6억
| US$141만 | ﹤0.01% |
65,723
+6,180
| +10% | +US$13.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAVN
3235
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
| US$141만 | ﹤0.01% |
57,808
+1,364
| +2% | +US$3.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3236
콜옵션
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$141만 | ﹤0.01% |
27,800
+27,700
| +27,700% | +US$153만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3237
콜옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$141만 | ﹤0.01% |
32,975
-3,075
| -9% | -US$14.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3238
Nordic American Tanker
NAT
US$16.6억
| US$140만 | ﹤0.01% |
178,086
-173,178
| -49% | -US$151만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3239
California Water Service
CWT
US$29.7억
| US$140만 | ﹤0.01% |
62,572
-6,228
| -9% | -US$14.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3240
콜옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.27억
| US$140만 | ﹤0.01% |
39,200
+27,500
| +235% | +US$89.2만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3241
AMC Global Media
AMCX
US$3.79억
| US$140만 | ﹤0.01% |
23,953
-2,157
| -8% | -US$13.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3242
RELX
RELX
US$704억
| US$140만 | ﹤0.01% |
86,792
+3,508
| +4% | +US$5.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3243
콜옵션
Sinclair Inc
SBGI
US$8.96억
| US$140만 | ﹤0.01% |
53,600
+51,900
| +3,053% | +US$159만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3244
JinkoSolar
JKS
US$4.4억
| US$140만 | ﹤0.01% |
50,781
+34,499
| +212% | +US$98.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3245
Wipro
WIT
US$209억
| US$140만 | ﹤0.01% |
612,363
-88,464
| -13% | -US$19.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JMEI
3246
상장폐지됨
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| US$140만 | ﹤0.01% |
5,947
+2,252
| +61% | +US$65.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WGL
3247
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$140만 | ﹤0.01% |
33,113
-307
| -0.9% | -US$1.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3248
콜옵션
KLA
KLAC
US$1900억
| US$139만 | ﹤0.01% |
177,000
+114,000
| +181% | +US$86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3249
Elme Communities
ELME
| US$139만 | ﹤0.01% |
54,838
-8,047
| -13% | -US$21.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
INB
3250
상장폐지됨
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$139만 | ﹤0.01% |
112,426
-23,615
| -17% | -US$30.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.