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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACHN
3201
Opción de compra
Dejó de cotizar
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
145,100
+61,200
| +73% | +USD 568 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DRC
3202
Opción de venta
Dejó de cotizar
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
17,600
+17,400
| +8,700% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3203
Opción de venta
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
50,100
-160,500
| -76% | -USD 4.94 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SC
3204
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
80,917
-25,510
| -24% | -USD 482 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3205
Cimpress
CMPR
USD 1958 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
26,292
+7,018
| +36% | +USD 321 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3206
Anika Therapeutics
ANIK
USD 287 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
39,231
-7,813
| -17% | -USD 338 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SFG
3207
Dejó de cotizar
STANCORP FINL GRP
SFG
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
22,707
-2,731
| -11% | -USD 173 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3208
Opción de compra
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
20,500
-5,200
| -20% | -USD 352 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3209
CVB Financial
CVBF
USD 4022 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
99,792
-79
| -0.1% | -USD 1.22 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3210
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 150 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
99,967
+9,996
| +11% | +USD 144 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3211
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 322 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
25,387
-102,192
| -80% | -USD 5.95 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3212
Arq
ARQ
USD 76.4 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
67,181
+17,924
| +36% | +USD 390 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSD
3213
Dejó de cotizar
The BlackRock Strategic Municipal Trust
BSD
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
107,544
+34,319
| +47% | +USD 454 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3214
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
31,454
+938
| +3% | +USD 43.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3215
Opción de venta
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
28,300
+11,300
| +66% | +USD 593 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3216
Blackbaud
BLKB
USD 2521 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
36,300
+1,526
| +4% | +USD 56.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3217
Opción de venta
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1204 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
55,800
+43,900
| +369% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
NXQ
3218
Dejó de cotizar
NUVEEN ELECT TAX-FREE INC 2
NXQ
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
107,751
+10,169
| +10% | +USD 136 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3219
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2415 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
102,949
-2,215
| -2% | -USD 30.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3220
Weibo
WB
USD 1523 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
76,213
+28,249
| +59% | +USD 565 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
MYC
3221
Dejó de cotizar
Blackrock Muni Yield California Fund, Inc.
MYC
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
94,073
+33,601
| +56% | +USD 504 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3222
Opción de compra
Dejó de cotizar
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
950
+608
| +178% | +USD 880 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
3223
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
DTRE
USD 14 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
34,506
-561
| -2% | -USD 24.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3224
Tejon Ranch
TRC
USD 445 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
52,278
+1,467
| +3% | +USD 41.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3225
Opción de venta
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
37,800
-62,800
| -62% | -USD 2.49 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.