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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.51억
| US$157만 | ﹤0.01% |
56,588
+741
| +1% | +US$2.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3127
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$157만 | ﹤0.01% |
29,092
-192
| -0.7% | -US$1.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWY
3128
풋옵션
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| US$156만 | ﹤0.01% |
45,600
+38,700
| +561% | +US$134만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3129
PRA Group
PRAA
US$7.18억
| US$156만 | ﹤0.01% |
29,903
+4,051
| +16% | +US$23.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3130
Nomura Holdings
NMR
US$262억
| US$156만 | ﹤0.01% |
264,027
+83,295
| +46% | +US$53.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3131
콜옵션
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$156만 | ﹤0.01% |
30,370
+10
| +0% | +US$529 |
2014 Q2
1분기
|
|
3132
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.27억
| US$156만 | ﹤0.01% |
4,413
+2,719
| +161% | +US$94.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3133
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$156만 | ﹤0.01% |
27,800
+26,200
| +1,638% | +US$144만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3134
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2억
| US$156만 | ﹤0.01% |
215,339
+11,313
| +6% | +US$8.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3135
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.7억
| US$156만 | ﹤0.01% |
128,819
+5,178
| +4% | +US$6.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3136
Western Asset High Income Fund II
HIX
US$3.01억
| US$156만 | ﹤0.01% |
173,617
-4,351
| -2% | -US$4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XLS
3137
상장폐지됨
EXELIS INC COM STK
XLS
| US$156만 | ﹤0.01% |
94,155
-241,526
| -72% | -US$392만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3138
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.08억
| US$155만 | ﹤0.01% |
25,359
+24,481
| +2,788% | +US$150만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3139
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8399만
| US$155만 | ﹤0.01% |
35,083
-1,230
| -3% | -US$5.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARNA
3140
풋옵션
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$155만 | ﹤0.01% |
36,940
+36,350
| +6,161% | +US$162만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IMPV
3141
풋옵션
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$155만 | ﹤0.01% |
53,800
+800
| +2% | +US$2.17만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3142
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
US$1.49억
| US$154만 | ﹤0.01% |
47,588
+4,307
| +10% | +US$14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3143
풋옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$154만 | ﹤0.01% |
38,900
-303,000
| -89% | -US$1247만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JJA
3144
상장폐지됨
iPath Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJA
| US$154만 | ﹤0.01% |
39,148
+2,028
| +5% | +US$8.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3145
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$2726만
| US$154만 | ﹤0.01% |
58,073
+2,486
| +4% | +US$7.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3146
ICU Medical
ICUI
US$41.7억
| US$154만 | ﹤0.01% |
24,026
+1,299
| +6% | +US$7.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TYC
3147
콜옵션
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$154만 | ﹤0.01% |
33,043
+5,444
| +20% | +US$25.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3148
콜옵션
Illumina
ILMN
US$407억
| US$154만 | ﹤0.01% |
9,663
-2,467
| -20% | -US$41.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3149
콜옵션
Yelp
YELP
US$10.8억
| US$154만 | ﹤0.01% |
22,580
+1,300
| +6% | +US$9.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KRFT
3150
풋옵션
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$154만 | ﹤0.01% |
27,300
+17,800
| +187% | +US$103만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.