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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
상장폐지됨
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$169만 | ﹤0.01% |
67,421
+25,145
| +59% | +US$58.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3052
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.5억
| US$169만 | ﹤0.01% |
72,064
+10,015
| +16% | +US$22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3053
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$168만 | ﹤0.01% |
40,100
-28,300
| -41% | -US$114만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3054
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$168만 | ﹤0.01% |
215,202
-432,774
| -67% | -US$341만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SVU
3055
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$168만 | ﹤0.01% |
26,915
+15,468
| +135% | +US$99.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IID
3056
상장폐지됨
VOYA INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND
IID
| US$168만 | ﹤0.01% |
180,959
-4,486
| -2% | -US$4.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3057
콜옵션
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$168만 | ﹤0.01% |
95,230
+43,130
| +83% | +US$81.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3058
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$168만 | ﹤0.01% |
116,230
+640
| +0.6% | +US$9.16천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WP
3059
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$168만 | ﹤0.01% |
54,401
+9,604
| +21% | +US$31.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MIE
3060
상장폐지됨
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$168만 | ﹤0.01% |
79,562
-13,900
| -15% | -US$29.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3061
New Jersey Resources
NJR
US$54.4억
| US$168만 | ﹤0.01% |
66,490
+13,608
| +26% | +US$35.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GTIV
3062
콜옵션
상장폐지됨
GENTIVA HEALTH SERVICES INC
GTIV
| US$168만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$175만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZNGA
3063
풋옵션
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$168만 | ﹤0.01% |
620,600
+6,500
| +1% | +US$1.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3064
Franklin Electric
FELE
US$43.9억
| US$167만 | ﹤0.01% |
48,061
-6,543
| -12% | -US$24.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3065
Gold Fields
GFI
US$313억
| US$167만 | ﹤0.01% |
428,105
+80
| +0% | +US$331 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CPHD
3066
상장폐지됨
Cepheid Inc
CPHD
| US$167만 | ﹤0.01% |
37,939
-12,736
| -25% | -US$53.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WWE
3067
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$167만 | ﹤0.01% |
121,239
-35,354
| -23% | -US$47.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3068
Axon Enterprise
AXON
US$337억
| US$167만 | ﹤0.01% |
107,874
+24,237
| +29% | +US$34.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CHS
3069
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$167만 | ﹤0.01% |
112,755
+88,922
| +373% | +US$140만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3070
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$166만 | ﹤0.01% |
75,850
+25,092
| +49% | +US$55.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3071
콜옵션
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.71억
| US$166만 | ﹤0.01% |
674
+552
| +452% | +US$137만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3072
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$166만 | ﹤0.01% |
102,286
+77,588
| +314% | +US$151만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3073
콜옵션
Ubiquiti
UI
US$361억
| US$166만 | ﹤0.01% |
44,200
-3,100
| -7% | -US$13.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3074
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$166만 | ﹤0.01% |
4,600
-3,100
| -40% | -US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3075
Innovex International
INVX
US$19.5억
| US$165만 | ﹤0.01% |
18,505
-240
| -1% | -US$2.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.