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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATML
3076
已下市
ATMEL CORP
ATML
| US$165萬 | ﹤0.01% |
204,399
+11,264
| +6% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3077
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.5億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
36,892
-1,527
| -4% | -US$7.43萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
JCP
3078
賣權
已下市
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$165萬 | ﹤0.01% |
164,100
-290,000
| -64% | -US$284萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ICA
3079
已下市
EMPRESAS ICA, S.A. DE C.V. ADS (EA REPTG 4 ORD PART CERT)
ICA
| US$165萬 | ﹤0.01% |
238,153
+7,365
| +3% | +US$5.49萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3080
Diamondback Energy
FANG
US$594億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
21,995
-19,374
| -47% | -US$157萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
3081
KB Financial Group
KB
US$391億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
45,423
-4,144
| -8% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TURN
3082
已下市
180 Degree Capital
TURN
| US$164萬 | ﹤0.01% |
183,908
-35,754
| -16% | -US$34.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3083
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.09億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
109,250
-18,570
| -15% | -US$31.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3084
已下市
ISHARES TR GLOBAL INFLATION LKD BD ETF
GTIP
| US$164萬 | ﹤0.01% |
32,473
+1,817
| +6% | +US$9.46萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PVA
3085
已下市
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$164萬 | ﹤0.01% |
128,938
+112,278
| +674% | +US$158萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
DEX
3086
已下市
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| US$163萬 | ﹤0.01% |
135,883
+28,468
| +27% | +US$35.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BHL
3087
已下市
Blackrock Defined Opp Crt Tr
BHL
| US$163萬 | ﹤0.01% |
121,599
+16,053
| +15% | +US$22.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
NTRI
3088
已下市
NutriSystem, Inc.
NTRI
| US$163萬 | ﹤0.01% |
105,969
+64,534
| +156% | +US$107萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3089
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
69,608
-11,980
| -15% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3090
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
14,336
-5,804
| -29% | -US$68.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3091
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.06億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
33,267
-24,162
| -42% | -US$127萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3092
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
126,072
+33,309
| +36% | +US$42.8萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
3093
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$1.15億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
154,621
+14,016
| +10% | +US$14.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3094
Graco
GGG
US$108億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
66,432
+15,789
| +31% | +US$40萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3095
買權
已下市
CA, Inc.
CA
| US$162萬 | ﹤0.01% |
57,800
+38,100
| +193% | +US$109萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3096
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$5871萬
| US$161萬 | ﹤0.01% |
84,731
+15,267
| +22% | +US$29.5萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
STKL
3097
已下市
SunOpta
STKL
| US$161萬 | ﹤0.01% |
133,725
-14,175
| -10% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
RWW
3098
已下市
Invesco S&P Financials Revenue ETF
RWW
| US$161萬 | ﹤0.01% |
33,695
-14,675
| -30% | -US$69.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3099
買權
已下市
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$161萬 | ﹤0.01% |
67,100
+64,600
| +2,584% | +US$163萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ACHN
3100
賣權
已下市
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$161萬 | ﹤0.01% |
161,100
+126,200
| +362% | +US$117萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。