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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Regency Centers
REG
$136億
| $172万 | ﹤0.01% |
31,917
-16,922
| -35% | -$94.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
RTN
3027
コール
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $172万 | ﹤0.01% |
16,900
-1,500
| -8% | -$14.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ZLTQ
3028
上場廃止
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| $172万 | ﹤0.01% |
+75,830
| 新規 | +$150万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
IRF
3029
コール
上場廃止
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| $172万 | ﹤0.01% |
+43,700
| 新規 | +$142万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
3030
Ryman Hospitality Properties
RHP
$91.2億
| $171万 | ﹤0.01% |
36,231
+9,731
| +37% | +$47.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3031
上場廃止
Trina Solar Limited
TSL
| $171万 | ﹤0.01% |
141,735
+8,169
| +6% | +$10.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3032
Huazhu Hotels Group
HTHT
$147億
| $171万 | ﹤0.01% |
265,404
+10,828
| +4% | +$6.89万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
NAV
3033
上場廃止
Navistar International
NAV
| $171万 | ﹤0.01% |
51,970
-5,088
| -9% | -$18.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3034
プット
Sherwin-Williams
SHW
$792億
| $171万 | ﹤0.01% |
23,400
+5,400
| +30% | +$38.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
GDP
3035
上場廃止
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| $171万 | ﹤0.01% |
115,191
+25,654
| +29% | +$51.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3036
プット
Eldorado Gold
EGO
$89.3億
| $170万 | ﹤0.01% |
50,600
+47,440
| +1,501% | +$182万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3037
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $170万 | ﹤0.01% |
+73,013
| 新規 | +$185万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
DTV
3038
コール
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $170万 | ﹤0.01% |
19,700
+2,400
| +14% | +$20.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3039
コール
Kohl's
KSS
$26.9億
| $170万 | ﹤0.01% |
27,900
+18,700
| +203% | +$106万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CTRX
3040
コール
上場廃止
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| $170万 | ﹤0.01% |
40,300
-50,900
| -56% | -$231万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CRZO
3041
上場廃止
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| $170万 | ﹤0.01% |
31,554
-4,111
| -12% | -$25.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3042
Avery Dennison
AVY
$138億
| $170万 | ﹤0.01% |
38,001
-63,751
| -63% | -$310万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3043
プット
Banco Bradesco
BBD
$326億
| $170万 | ﹤0.01% |
+303,830
| 新規 | +$190万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
3044
上場廃止
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
| $170万 | ﹤0.01% |
2,424,973
-3,012,089
| -55% | -$211万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
GTIV
3045
プット
上場廃止
GENTIVA HEALTH SERVICES INC
GTIV
| $170万 | ﹤0.01% |
101,000
+97,700
| +2,961% | +$171万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
3046
コール
Infosys
INFY
$491億
| $169万 | ﹤0.01% |
224,000
+24,800
| +12% | +$17.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3047
上場廃止
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| $169万 | ﹤0.01% |
41,056
-3,999
| -9% | -$17.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
GTAT
3048
コール
上場廃止
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| $169万 | ﹤0.01% |
156,300
+61,200
| +64% | +$93.3万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
3049
Align Technology
ALGN
$108億
| $169万 | ﹤0.01% |
32,688
-37,231
| -53% | -$203万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
POLY
3050
上場廃止
Plantronics, Inc.
POLY
| $169万 | ﹤0.01% |
35,374
+4,408
| +14% | +$21.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。